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비용 관리
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Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
비용 관리 메뉴에서는 내가 참석자로 설정된 비용 계획 문서를 조회하거나, 내가 신청한 비용의 정산 현황을 조회할 수 있습니다. 또한 카드사와 연동하여 법인 카드를 관리하는 경우, 내가 보유한 법인 카드의 사용 내역을 조회할 수 있습니다.
비용 관리 메뉴는 WORKPLACE Basic을 신청하고 비용 서비스를 사용하도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
비용 계획 현황
내가 작성했거나 참석자로 설정된 비용 계획 문서 중 결재 완료된 문서를 조회할 수 있습니다.
비용 계획 현황 메뉴는 WORKPLACE PC 웹의 비용 > 설정 > 비용 설정 메뉴에서 비용 계획을 사용하도록 설정한 경우에만 표시됩니다.(비용 설정 참조)
비용 계획 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색 | 비용 계획 문서를 귀속 부서, 기간, 비용 항목, 프로젝트 코드, 문서 제목에 따라 검색 |
② 구분 탭 | |
③ 비용 계획 문서 목록 | 비용 계획 문서 정보 확인, 계획 문서 번호를 터치하면 해당 문서의 상세 내용 조회 |
- 비용 계획 신청자가 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 검색창의 귀속 부서 항목에서 조회할 내용에 알맞은 부서를 선택한 후 조회해 주십시오.
- WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용하는 경우, 원소속 회사에 비용 계획 내역이 없더라도 겸직 중인 그룹사에 비용 계획이 있으면 조회됩니다.
비용 정산 현황
내가 작성했거나 참석자로 설정된 비용 정산 문서 중 결재 완료된 문서를 조회할 수 있습니다.
비용 정산 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색 | 비용 정산 문서를 귀속 부서, 기간, 비용 항목, 프로젝트 코드, 증빙 유형, 사용처, 문서 제목에 따라 검색 |
② 구분 탭 | |
③ 비용 정산 문서 목록 | 비용 정산 문서 정보 확인, 계획 문서 번호를 터치하면 해당 문서의 상세 내용 조회 |
- 비용 정산 신청자가 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 검색창의 귀속 부서 항목에서 조회할 내용에 알맞은 부서를 선택한 후 조회해 주십시오.
- 비용 정산 신청자의 비용 귀속 부서가 명확한 경우(소속 부서 1개) 해당 부서를 선택한 후 조회해 주십시오.
- WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용하는 경우, 원소속 회사에 비용 정산 내역이 없더라도 겸직 중인 그룹사에 비용 계획이 있으면 조회됩니다.
법인 카드 사용 내역
법인 카드 사용 내역 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색 창 | 카드 번호, 승인일, 사용처, 정산 상태, 승인 상태, 거래 타입, 매출 유형에 따라 검색 |
② 법인 카드 사용 목록 | 법인 카드 사용 목록 표시 |
③ 정산 상태 | |
④ 보기 | 터치하여 정산 위임 또는 정산 제외에 대한 상세 내용 확인 |
⑤ 취소 | 터치하여 정산 위임 또는 정산 제외 취소 |
⑥ 비용 정산 신청 | 터치하여 단일 또는 여러 건의 비용 정산 신청(비용 정산 신청 참조) |
⑦ 정산 제외 | 터치하여 법인 카드 사용 내역을 정산에서 제외(정산 제외 참조) |
⑧ 정산 위임 | 터치하여 선택한 법인 카드 사용 내역을 실제 사용한 사원에게 위임(정산 위임 참조) |
비용 정산 신청
비용 정산을 신청하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 WORKPLACE > 내 공간 > 비용 관리 > 법인 카드 사용 내역을 터치해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 법인 카드 사용 내역 조건을 입력한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 미정산된 내역 중 비용 정산을 신청하고자 하는 내역의 체크 박스를 터치하여 선택해 주십시오.
- [비용 정산 신청] 버튼을 터치해 주십시오.
- 선택된 내역의 건수와 합계 금액을 확인한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 비용 정산 신청 화면으로 이동합니다.
- 비용 정산 신청 서식 작성을 참조하여 서식을 작성한 후 [상신] 버튼을 터치해 주십시오.
동일한 승인 번호/카드 번호/승인일이면서 합계 금액이 0인 내역을 선택하여 정산 신청하는 경우, 해당 정산 금액이 상계 처리됩니다. 비용 정산 신청 내역 확인 팝업 창에서 [확인] 버튼을 터치하더라도 정산 상태가 정산 제외로 표시되며, 비용 정산 신청 화면으로 이동하지 않습니다.
정산 제외
정산을 제외하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 WORKPLACE > 내 공간 > 비용 관리 > 법인 카드 사용 내역을 터치해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 법인 카드 사용 내역 조건을 입력한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 미정산된 내역 중 비용 정산 신청 대상이 아닌 승인 내역의 체크 박스를 터치하여 선택해주십시오.
- [정산 제외] 버튼을 터치해 주십시오.
- 정산 제외 화면에서 정산 제외 사유를 입력한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 제외된 내역은 비용 정산 신청 시 법인 카드 연동 내역 선택 화면에 나타나지 않습니다.
- [취소] 버튼을 터치하여 제외를 취소하거나 다시 정산할 수 있습니다.
정산 위임
다른 사원이 사용한 내역은 선택한 후 실제 사용한 사원에게 정산을 위임할 수 있습니다. 위임받은 사원에게 위임 안내 메일이 발송되며, 비용 정산 신청 시 법인 카드 연동 내역 선택 화면에 해당 내역이 표시됩니다.
정산을 위임하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 WORKPLACE > 내 공간 > 비용 관리 > 법인 카드 사용 내역을 터치해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 법인 카드 사용 내역 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 터치해 주십시오.
- 위임하고자 하는 내역을 선택한 후 [정산 위임] 버튼을 터치해 주십시오.
- 정산 위임 화면에서 위임할 사원의 부서명 또는 사원명을 입력하여 선택해 주십시오.
- 정산을 위임하는 사유를 입력한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
- 위임된 내역은 비용 정산 신청 시 법인 카드 연동 내역에 표시되지 않습니다.
- 정산을 위임받았으나 위임받은 내역이 본인이 정산할 내역이 아닌 경우, 정산을 위임한 사원에게 위임 취소를 요청해 주십시오.
- 정산 위임을 취소하려면 해당 내역에 표시되는 을 터치해 주십시오.