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Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
예산 서비스는 회사 예산의 통합적인 관리를 지원하는 서비스로서, 수립된 예산을 비용/지출/회계 서비스뿐만 아니라 프로젝트 코드까지 조회하고 사용할 수 있으며 사용한 예산을 관리할 수 있는 서비스입니다.
- 예산 기준 메뉴에서는 먼저 예산 수립을 위한 기준을 설정하여 예산의 다양한 속성을 정의합니다.
- 예산 수립 메뉴에서 이미 정의된 예산 기준을 이용하여 사업장/예산명/귀속 부서/프로젝트 코드/예산 사용 기간,사용 부서,예산 금액을 설정합니다. 또한 예산 전용, 이관 기능을 활용하여 배정 후 잔액 내에서 예산의 귀속 부서 또는 예산 과목을 일괄 변경할 수 있습니다.
- 예산 배정 메뉴에서는 수립된 예산 내에서 실제 배정할 금액을 지정하고 다양한 통제 기능을 적용할 수 있습니다.
- 비용/지출/회계 서비스와 같이 관련 서비스에서 예산을 사용한 결과는 다양한 리포트 형태로 제공합니다.
예산 메뉴를 사용하려면 PC 웹 화면 오른쪽 상단의 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
참고
- 예산 서비스는 WORKPLACE Basic 및 Free 서비스를 신청한 경우에만 제공되며, Admin > 설정 > 서비스 사용 관리 메뉴에서 예산 서비스를 사용으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 예산 서비스는 권한이 있는 사용자에게만 노출됩니다.
예산 관리자 시나리오
예산 관리자의 이용 시나리오는 다음과 같습니다.
- 예산 기본 속성 설정
- 결산 구분월 및 예산 단위 설정
- 예산 구분 설정
- 예산 과목 설정
- 예산 기준 설정
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
- 예산 수립, 배정
- 예산 현황 조회
- 권한 관리
- 예산 관리자 권한 부여 및 해제
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
- 권한 관리
자주 하는 질문을 먼저 확인해 보십시오.
Q. 예산 서비스 사용 신청은 어떻게 하나요?
- 예산 서비스는 Admin > 설정 > 서비스 사용 관리에서 선택하실 수 있습니다.
Q.예산 수립을 위해 회사내 조직별로 예산 요청을 수렴하고 검토할 수 있는 절차를 제공하나요?
- WORKPLACE 예산 서비스에서는 이미 검토가 완료된 최종 예산을 반영하실 수 있도록 지원합니다.
Q.사업장별 예산 수립이 가능하나요?
- 권한 관리에서 기능 권한 외에 해당 사업장 권한을 부여하시면 사업장별 예산 수립 및 배정이 가능합니다.
Q. 프로젝트별 예산 수립이 가능하나요?
- 예산 수립 시 현재 '사용 중'인 프로젝트 코드를 적용할 수 있으며, 이후 프로젝트 별로 예산 수립 및 배정, 사용 현황을 조회해 볼 수 있습니다.
Q. 예산 수립부터 사용까지의 어떤 프로세스로 진행되나요?
- '예산 기준 수립 - 예산 수립 - 예산 배정 - 예산 사용(비용/지출/회계서비스에서 서식 및 전표생성) - 보고서 조회(예산 및 사용현황)'입니다.
Q. '결산 구분'은 어떻게 설정하나요?
- 회계 서비스를 사용 중일 경우 회계의 결산 구분 설정 값을 그대로 적용하며, 회계를 사용하지 않는 경우 사용자가 별도로 설정 가능합니다. 그러나 한 번 설정한 내용은 이후 변경이 불가능합니다.
Q. 예산 과목 설정은 몇 단계까지 가능하나요?
- '장-관-항-목'과 같은 형태를 지원하기 위하여 최대 4단계 구조를 지원합니다.
Q. 수립하고 배정한 예산은 어디서 어떻게 사용하나요?
- 비용 서비스를 사용하시면 비용 정산서 작성 시 해당 사용자가 '예산 사용 부서'로 지정된 예산을 조회하여 사용할 수 있으며, 지출 서비스를 사용하시면 지출 결의서 작성 시 해당 사용자가 '예산 사용 부서'로 지정된 예산을 조회하여 사용할 수 있습니다.
Q. '귀속 부서'와 '사용 부서'의 차이는 무엇인가요?
- 귀속 부서는 해당 예산 전체에 대한 책임 부서이며 1개의 부서만 선택 가능합니다. 사용 부서는 해당 예산을 사용할 수 있는 부서 또는 개인을 의미합니다.
Q. 예산을 수립할 수 있는 기간은 어느 정도인가요?
- 최대 2년의 예산을 수립할 수 있습니다.
Q. '예산 기준'란 무엇인가요?
- 예산의 기본 속성을 의미합니다. 예산 수립 및 배정시 가장 중요한 자료로 사용되므로, 예산의 구조를 충분히 검토하시고 설정하시기 바랍니다.
Q. '예산 구분'은 무엇인가요?
- 각 회사의 예산 정책에 따라 예산을 큰 단위로 분류하여 설정할 수 있습니다.
Q. '프로젝트 코드'는 언제 사용 가능하나요?
- Admin > 설정 > 서비스 사용 관리에서 '프로젝트 코드 사용'을 선택하셨을 경우, '사용 중'인 프로젝트 코드를 예산에 맵핑할 수 있습니다.
Q. 예산 '전용'과 '이관'은 무엇인가요?
- 회사의 중요한 정책의 변경으로 여러 예산의 속성을 일괄 변경하는 것을 의미합니다.
- '예산 이관'은 수립된 예산 중 배정하고 남은 잔액 내에서 다른 귀속 부서로 변경 할 수 있으며, '예산 전용'은 수립된 예산 중 배정하고 남은 잔액 내에서 상위 예산 과목이 동일한 범주 내의 다른 예산 과목으로 변경할 수 있습니다.
Q. '예산 수립 > 사용 부서' 설정 시 '겸직 포함', '하위 부서 포함'의 의미는 무엇인가요?
- '겸직 포함' 체크시 해당 예산은 사용 부서의 겸직으로 소속되어 있는 구성원도 사용할 수 있습니다.
'하위 부서 포함'은 상위 부서에 수립된 예산을 그 하위 조직에서도 사용 가능합니다.
Q. 예산 기준에서 '사용 여부'는 어떤 의미인가요?
- 예산 기준에서 '사용 안 함'으로 설정 시 예산 수립 단계에서 노출하지 않습니다.
Q. 예산 수립/ 배정에서 예산 상태 '오픈/마감'은 어떤 의미인가요?
- 예산 수립 및 배정에서 예산 상태를 오픈으로 설정한 경우 사용자가 예산 조회 시 노출되며, 마감의 경우 노출되지 않습니다.
Q. '예산 배정'에서 '예산 통제'는 어떤 의미인가요?
- '예산 통제'를 [예] 로 설정할 경우 배정된 예산을 초과하여 예산을 사용할 경우에 결재 상신 및 회계 전표 생성이 불가능합니다.
Q. 예산 배정'에서 '이월 여부'는 어떤 의미인가요?
- 월별 배정된 예산에서 사용하고 남은 잔액을 다음달 월 배정 금액에 더하는 것을 의미합니다.
- '이월(분기 내)', '이월(반기 내)'는 해당 기간 내에서만 이월되며, 해당 기간 종료 시 잔액을 다음 기간으로 이월하지 않습니다.
Q. 비용 정산서 및 지출 결의서 사용 시 '가용 예산'은 무엇인가요?
- 해당 월에 실제 사용 가능한 예산을 의미합니다. 해당 월에 배정된 예산 금액과 이월 금액을 합산하여 '가용 예산'이라고 하며, 사용자는 '가용 예산' 범위 내에서 예산을 사용할 수 있습니다.
Q. 사용하지 않는 예산을 삭제할 수 있나요?
- 기본적으로 '설정-예산 기준 설정-예산 수립-예산 배정-예산 사용'의 프로세스로 진행했을 경우, 뒤에서부터 정리되어야 하며, 뒤에 하나라도 남아있을 경우 앞에서 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 아래 설명을 참고해 주십시오.
- WORKPLACE에서 제공한 서식(비용정산서, 지출결의서)에서 예산을 이용하여 결재가 완료되었을 경우, 해당 문서 삭제
- 예산 서비스 > 예산 배정 리스트에서 해당 배정 금액을 0으로 입력, 하단의 월별 배정 금액도 0으로 입력
- 예산 수립에서 해당 예산 삭제
- 예산 기준에서 해당 기준 삭제
- 설정의 예산 구분 및 예산 과목 삭제
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