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      금융계좌 연동
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        금융계좌 연동

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          Article Summary

          Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

          금융 계좌 연동 메뉴에서는 회계 서비스 > 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 통해 연동을 완료한 은행의 입출금 내역, 거래 내역, 계좌 잔액을 확인할 수 있습니다. 또한, 연동에 실패하여 오류가 발생한 내역을 확인할 수 있습니다. 연동된 은행의 데이터를 스크래핑을 통해 가져와 각 메뉴에 표시합니다.

          참고
          • 금융계좌 연동 메뉴는 WORKPLACE Basic과 Finance 특화를 함께 사용하는 경우에만 제공되며, 설정 > 회계 설정 메뉴에서 금융 계좌 연동 여부를 Y로 선택하면 표시됩니다.
          • 은행 및 계좌를 연동하는 방법은 은행/계좌 연동을 참조해 주십시오.
          • 금융 계좌 연동 메뉴는 스크래핑을 통해 연동된 은행으로부터 가져온 데이터를 확인하기 위한 메뉴이며, 실제 금융사와의 입출금 거래는 지원하지 않습니다.

          입금 연동 내역

          입금 연동 내역에서는 연동된 은행 계좌의 입금 내역을 확인할 수 있습니다. 입금 내역은 기본적으로 가수금 계정으로 지정되며, 직접 계정 과목을 선택할 수 있습니다. 입금 연동 내역으로 입금 전표를 생성하거나 이미 존재하는 관련 전표를 매핑할 수 있습니다. 가수금 계정으로 생성된 입금 전표는 채권 계정과 반제 처리되며, 회계 서비스 > 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

          입금 연동 내역 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

          workplace-workplace-7-14_depositScrapped_ko

          영역설명
          ① 검색창입금 내역을 사업장, 거래일, 전표 번호, 예적금 구분, 은행, 계좌 번호 조건에 따라 검색
          ② 전표 생성선택한 입금 내역의 전표 생성(연동 입금 전표 생성 참조)
          ③ 전표 삭제클릭하여 현재 선택한 매입 내역의 입금 전표 삭제
          ④ 계정 과목 일괄 지정클릭하여 입금 연동 내역의 계정 과목 일괄 지정(계정 과목 일괄 지정 참조)
          ⑤ 다운로드클릭하여 연동된 입금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(입금 연동 내역 다운로드 참조)
          ⑥ 연동된 입금 내역 목록입금 내역을 목록으로 확인
          • 거래처:workplace_search을 클릭하여 거래처 선택
          • 계정 과목(대변): 기본으로 가수금 계정 표시, 전표를 생성하지 않은 내역은workplace_search을 클릭하여 계정 과목 지정 가능, 전표 생성 후 변경 불가
          • 전표 번호: 입금 전표를 생성한 경우 전표 번호를 클릭하여 생성된 전표를 확인 가능,입금 전표를 생성하지 않은 경우 workplace_search을 클릭하여 기존 입금 전표 매핑 가능(입금 내역에 기존 전표 매핑 참조)

          계정 과목 일괄 지정

          입금 전표가 생성되지 않은 연동된 입금 내역을 선택하여 계정 과목을 일괄 지정할 수 있습니다.

          계정 과목 일괄 지정 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 입금 연동 내역 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 계정 과목을 일괄 지정할 입금 내역을 선택한 후 [계정 과목 일괄 지정] 버튼을 클릭해 주십시오.
          4. 팝업 창에서 일괄로 지정할 계정 과목을 선택 후 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
          5. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 선택된 입금 연동 내역의 계정 과목이 일괄 지정됩니다.
          참고

          계정 과목 일괄 지정 시, 이미 계정 과목을 지정한 내역도 일괄 변경됩니다.

          연동 입금 전표 생성

          연동된 입금 내역으로 새로운 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 입금 연동 내역 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 전표를 생성할 입금 내역을 선택한 후 [전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
          4. 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 해당 입금 연동 내역의 전표가 생성됩니다.

          입금 내역에 기존 전표 매핑

          이미 존재하는 관련 입금 전표를 입금 내역에 매핑하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 입금 연동 내역 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 전표를 매핑할 입금 내역을 선택한 후 [전표 번호] 열의 workplace_search을 클릭해 주십시오.
          4. 관련 전표 조회 팝업 창에서 전표일 및 기타 조건을 설정하여 관련 입금 전표를 검색해 주십시오.
          5. 매핑할 기존 입금 전표를 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
          6. 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 해당 입금 역동 내역에 기존 전표가 매핑됩니다.

          입금 연동 내역 다운로드

          입금 연동 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 입금 연동 내역 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 입금 연동 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입력한 조건에 해당하는 입금 연동 내역이 조회됩니다.
          4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입금 연동 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
          참고

          다운로드된 파일은 Download 폴더에 '입금연동내역_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

          출금 연동 내역

          출금 연동 내역 메뉴에서는 연동된 은행 계좌의 출금 내역을 확인하고, 관련 출금 전표가 있을 경우 매핑할 수 있습니다.

          출금 연동 내역 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

          workplace-workplace-7-14_withdrawScrapped_ko

          영역설명
          ① 검색창출금 내역을 사업장, 거래일, 전표 번호, 예적금 구분, 은행, 계좌 번호 조건에 따라 검색
          ② 다운로드클릭하여 연동된 출금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(출금 연동 내역 다운로드 참조)
          ③ 연동된 출금 내역 목록출금 내역을 목록으로 확인
          • workplace_search을 클릭하여 기존 출금 전표를 매핑할 수 있으며, 매핑이 완료되면 표시되는 전표 번호를 클릭하여 전표 확인 가능(출금 내역에 기존 전표 매핑 참조)

          출금 내역에 기존 전표 매핑

          관련 출금 전표를 출금 내역에 매핑하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 출금 연동 내역 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 전표를 매핑할 출금 내역을 선택한 후 [전표 번호] 열의 workplace_search을 클릭해 주십시오.
          4. 관련 전표 조회 팝업 창에서 전표일 및 기타 조건을 설정하여 관련 출금 전표를 검색해 주십시오.
          5. 매핑할 기존 출금 전표를 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
          6. 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

          출금 연동 내역 다운로드

          출금 연동 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 출금 연동 내역 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 출금 연동 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입력한 조건에 해당하는 출금 연동 내역이 조회됩니다.
          4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 출금 연동 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
          참고

          다운로드된 파일은 Download 폴더에 '출금연동내역_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

          연동 계좌 거래 내역 조회

          연동 계좌 거래 내역 조회 메뉴에서는 연동된 은행 계좌의 입금 및 출금 내역을 하나의 화면에서 함께 확인할 수 있습니다.

          연동 계좌 거래 내역 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

          workplace-workplace-7-14_recordsScrapped_ko

          영역설명
          ① 검색창입출금 내역을 사업장, 거래일, 전표 번호, 예적금 구분, 은행, 계좌 번호, 입출금 구분 조건에 따라 검색
          ② 다운로드클릭하여 연동된 입출금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(입출금 내역 다운로드 참조)
          ③ 연동된 입출금 내역 목록입출금 내역을 목록으로 확인
          • 전표 번호를 클릭하여 생성된 전표 확인 가능

          입출금 내역 다운로드

          입출금 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 연동 계좌 거래내역 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 거래 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입력한 조건에 해당하는 입출금 내역이 조회됩니다.
          4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입출금 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
          참고

          다운로드된 파일은 Download 폴더에 '연동계좌거래내역_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

          계좌 잔액 비교

          계좌 잔액 비교 메뉴에서는 연동된 각 은행 계좌의 계좌 잔액과 전표 잔액을 확인하고 잔액 간의 차액을 확인할 수 있습니다.

          계좌 잔액 비교 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

          workplace-workplace-7-14_compareBalance_ko

          영역설명
          ① 검색창계좌 잔액 내역을 사업장, 은행, 계좌 번호 조건에 따라 검색
          ② 다운로드클릭하여 연동된 계좌 잔액 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(계좌 잔액 내역 다운로드 참조)
          ③ 연동된 계좌 잔액 내역 목록계좌 잔액 내역을 목록으로 확인, 통화별 합계 금액 표시
          참고

          계좌 잔액, 전표 잔액의 전표 집계 기준의 차이점:

          • 계좌 잔액: 스크래핑 한 계좌의 잔액
          • 전표 잔액: 전표 잔액의 집계, 관리 항목의 계좌를 기준으로 집계함
          주의

          잔액 차이 금액은 실제 통장의 잔액인 '계좌 잔액'과 전표에 기록된 계좌의 금액인 '전표 잔액'의 차이를 보여줍니다. 처음 WORKPLACE를 사용하는 경우 계좌의 잔액을 전표로 등록해야 하며, 그 후 거래가 발생할 때마다 전표를 생성해야 계좌와 전표의 잔액이 일치하게 됩니다.

          계좌 잔액 내역 다운로드

          계좌 잔액 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 계좌 잔액 비교 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 계좌 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입력한 조건에 해당하는 계좌 잔액이 조회됩니다.
          4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 계좌 잔액 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
          참고

          다운로드된 파일은 Download 폴더에 '계좌잔액비교_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

          연동 오류 현황

          연동 오류 현황 메뉴에서는 은행과 연동하는 과정에서 발생한 오류 내역을 확인할 수 있습니다.

          연동 오류 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

          workplace-workplace-7-14_scrapingErrors_ko

          영역설명
          ① 검색창연동 오류 현황을 연동일, 오류 코드, 은행, 계좌 번호 조건에 따라 검색
          ② 다운로드클릭하여 연동 오류 목록을 엑셀 파일로 다운로드(연동 오류 목록 다운로드 참조)
          ③ 연동 오류 목록연동 오류 현황을 목록으로 확인
          ④ 오류 메시지발생한 오류의 상세 정보 표시
          • 마우스 포인터를 올려 전체 메시지 확인 가능
          참고
          • 인증서 유효 기간이 만료되었거나 인증서를 재발급받은 경우 연동 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 인증서 관리를 참조하여 인증서를 확인 후 재등록해 주십시오.
          • 정상적으로 파악되지 않거나 해결이 어려운 오류에 대해서는 네이버 클라우드 플랫폼 포털의 문의하기를 통해 문의해 주십시오.

          연동 오류 목록 다운로드

          연동 오류 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

          1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
          2. 금융계좌 연동 > 연동 오류 현황 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
          3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 오류 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 입력한 조건에 해당하는 연동 오류 내역이 조회됩니다.
          4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
            • 연동 오류 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
          참고

          다운로드된 파일은 Download 폴더에 '연동오류현황_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

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