전표 관리

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

전표 관리 메뉴에서는 회사의 모든 거래 내역을 전표로 등록하고 관리할 수 있습니다. 전표를 생성, 조회, 승인, 삭제할 수 있으며, 승인된 전표는 채권/채무 구분에 따라 입출금 내역에 반영됩니다. 각종 비용을 신청하여 사용한 후 정산하면 자동으로 관련 전표가 생성되어 입출금 내역에 반영됩니다.

전표 생성/조회

전표 생성/조회 메뉴에서는 생성된 전표를 조회하고, 새로운 전표를 생성하거나 전표를 삭제하며, 각 전표에 대한 승인 요청, 승인, 반려, 인쇄 작업을 수행할 수 있습니다.

전표 생성/조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

전표 생성

새로운 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 전표 기본 정보 영역에 전표의 기본 정보를 입력해 주십시오.
   • 전표일은 오늘 날짜로 자동 표시되나 을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
   • 증빙일에 비용 발생일을 입력해 주십시오. 영수증을 첨부할 경우, 영수증의 날짜를 입력해 주십시오.
   • 통화는 설정 > 회계 설정 메뉴에서 외화 통화 기장 여부를 Y로 선택했을 때 변경할 수 있습니다.
     • 외화로 변경한 후 금액을 입력하면 전표 생성 후 목록에서 기준 통화 열에 기준 통화로 환산한 값이 별도로 표시됩니다. 선택한 통화의 증빙일 기준 환율로 환산합니다.
   • 역분개 전표를 생성하려면 역분개 가능 여부를 Y로 선택해 주십시오. N으로 선택하면 역분개 전표를 생성할 수 없습니다.
   • [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 영수증과 같은 증빙 파일을 첨부해 주십시오.
     • 여러 개의 파일을 첨부할 수 있습니다.
5. 전표 상세 내역 영역에 전표의 상세 내역을 입력해 주십시오.
   • 선택한 계정 과목에 따라 보조 화면, 스케줄, 관리 항목에 추가로 설정을 입력해 주십시오.
     • 추가 설정의 표시 여부는 회계 > 기준 정보 관리 > 계정 과목 관리 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
     • 계정 속성이 채권/채무인 경우 수금/지급 스케줄을 입력할 수 있습니다. 입력된 수금/지급 스케줄이 예정일에 표시됩니다.
     • 보조 화면 항목을 입력하려면 거래처를 선택한 후 [어음], [부가세대급금], [부가세예수금], [원천세] 버튼을 클릭하여 입력해 주십시오.
   • 스케줄 항목을 입력하려면 거래처를 선택한 후 [스케줄 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
     • 설정한 스케줄은 입/출금 내역에 반영됩니다.
     • 전표 항목이 매입 관련 내역일 경우, 해당 거래처의 지급 결제 조건이 등록되었다면 해당 지급일이 예정일에 입력됩니다.
     • 전표 항목이 매출 관련 내역일 경우, 해당 거래처의 수금 결제 조건이 등록되었다면 해당 지급일이 예정일에 입력됩니다.
   • 계정 과목에 등록한 라인 적요가 있는 경우, 라인 적요 항목에서 선택하거나 직접 입력해 주십시오.
   • 하나의 상세 내역에서는 차변 금액 또는 대변 금액 중 하나에만 금액을 입력할 수 있습니다.
   • 거래처, 부서(귀속 부서)를 선택해 주십시오.
     • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시
       • 원소속 회사의 전표 생성: 원소속 회사의 부서 트리가 표시됩니다.
       • 그룹사 겸직 사원이 겸직 회사 전표 생성: 그룹사 부서 트리가 표시됩니다.
   • 프로젝트를 검색하여 선택해 주십시오. 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
     • 프로젝트는 회사가 프로젝트를 사용하도록 설정한 경우에만 표시됩니다.
   • 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택해 주십시오.
     • 예산 항목은 회계 > 설정 메뉴에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다.
     • 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
     • 가용 금액을 확인해 주십시오.
       • 예산 통제 여부를 예로 설정한 경우, 입력한 차변/대변 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
     참고

     전표 삭제 또는 역분개 발생 시 사용한 예산은 원복됩니다.

6. [내역 저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 저장한 상세 내역을 삭제하려면 삭제할 내역을 클릭한 후 [내역 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • [취소] 버튼을 클릭하면 입력한 내역이 삭제되며, 입력 전 화면으로 돌아갑니다.
7. 차변과 대변의 금액이 일치할 때까지 4번부터 6번까지의 절차를 반복해 주십시오.
8. 아래를 참고하여 전표 생성을 완료해 주십시오.
   • [승인] 버튼은 회계 관리자에게만 표시되며, 클릭하면 전표가 생성되면서 즉시 승인됩니다.
   • [승인 요청] 버튼을 클릭하면 전표가 생성되면서 승인 요청 상태로 변경됩니다. 회계 관리자가 해당 전표를 승인할 수 있습니다.
   • [전표 복사] 버튼을 클릭하면 해당 전표와 동일한 계정 과목을 가진 전표가 복사됩니다.
   • [임시 저장] 버튼을 클릭하면 임시 저장 상태로 전표를 생성합니다. 전표 목록 또는 상세 내역 화면에서 승인을 요청할 수 있습니다.
   • [취소] 버튼을 클릭하면 수정한 내용이 삭제되며 수정 전 화면으로 돌아갑니다.

전표 자동 생성

각종 비용을 사용하거나 경조 및 출장 또는 지출 결의를 신청한 후 결재 문서가 생성되면 해당 건에 대한 전표가 자동으로 생성 및 승인됩니다.

전표 상세 내역 확인

전표의 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 상태가 임시 저장 또는 승인 취소인 전표는 내용을 수정하고 승인을 요청할 수 있으며, 승인 요청된 전표는 회계 관리자가 승인할 수 있습니다.

전표의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.

2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.

3. 상세 내역을 확인할 전표의 전표 번호를 클릭해 주십시오.

4. 아래를 참고하여 내역 확인을 완료해 주십시오.

   • 전표 상세 내역 화면 상단에서 전표 이력을 확인할 수 있습니다.

     전표 이력	전표 상태
     전표 최초 생성	상태 표시 없음
     임시 저장	임시 저장 2022.01.01
     승인 요청	승인 요청 2022.01.01
     승인 완료	승인 요청 2022.01.01 > 승인 완료 2022.01.01
     승인 취소	승인 요청 2022.01.01 > 승인 완료 2022.01.01 > 승인 취소 2022.01.01
     반려	승인 요청 2022.01.01 > 반려 2022.01.01

   • [승인] 버튼은 회계 관리자에게만 표시되며, 승인이 완료된 경우에는 표시되지 않습니다. 클릭하면 전표가 생성되면서 즉시 승인됩니다.

   • [승인 요청] 버튼은 임시 저장된 경우에만 표시됩니다. 클릭하면 전표가 생성되면서 승인 요청 상태로 변경되며, 회계 관리자가 해당 전표를 승인할 수 있습니다.

   • [전표 복사] 버튼은 승인 요청되었거나 임시 저장된 경우에만 표시되며, 클릭하면 해당 전표와 동일한 계정 과목을 가진 전표가 복사됩니다.

   • [임시 저장] 버튼은 임시 저장된 경우에만 표시됩니다. 클릭하면 임시 저장 상태로 전표를 생성하며, 전표 목록 또는 상세 내역 화면에서 승인을 요청할 수 있습니다.

   • [반려] 버튼은 승인 요청된 경우에만 표시되며, 클릭하면 해당 전표를 반려할 수 있습니다.

   • [전표 역분개] 버튼은 승인이 완료된 경우에만 표시되며, 클릭하면 해당 전표를 역분개할 수 있습니다.

   • [취소] 버튼을 클릭하면 수정한 내용이 삭제되며 수정 전 화면으로 돌아갑니다.

전표 승인 및 반려

회계 관리자는 승인 요청된 전표를 승인하거나 반려할 수 있습니다.

승인 요청된 전표를 승인하거나 반려하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 승인 또는 반려할 전표를 모두 선택한 후 [승인] 또는 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전표의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 전표 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [승인] 또는 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 반려된 전표는 전표 작성자가 수정한 후 다시 승인 요청할 수 있습니다.
4. 확인 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

전표 역분개

승인 완료된 일반(GL) 전표만 역분개를 수행할 수 있습니다. 이미 역분개를 수행한 전표 또는 역분개를 통해 생성된 전표는 다시 역분개 할 수 없습니다.

일반(GL) 전표 외의 전표는 전표 삭제만 가능합니다.

승인 완료된 전표의 역분개를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 역분개할 승인 완료 전표를 모두 선택한 후 [전표 역분개] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전표의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 전표 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [전표 역분개] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 확인 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 역분개 전표가 생성되며, 원본 전표와 역분개 전표의 전표 번호 오른쪽에 역분개되었음을 의미하는 화살표가 표시됩니다.

전표 목록 다운로드

전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 전표 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 전표 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

전표 인쇄

전표를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 인쇄할 전표를 모두 선택한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전표의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 전표 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.

전표 삭제

회계 관리자 권한을 가진 사용자는 등록된 전표를 삭제할 수 있습니다.

전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 전표를 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 승인 완료된 전표는 전표 승인 취소를 참조하여 먼저 승인을 취소한 후 삭제해 주십시오.
   • 자동 승인된 전표는 전표 자동 생성을 참조하여 삭제해 주십시오.
4. 확인 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.

서비스별 전표 삭제

회계 이외의 다른 WORKPLACE 서비스, 또는 전표 관리 이외의 다른 회계 서비스 메뉴를 통해 통해 전표를 생성한 경우 아래 표와 삭제할 수 있습니다.

전표 승인 취소

전표 승인 취소 메뉴에서는 회계 관리자는 승인이 완료된 전표를 목록으로 확인한 후 필요할 경우 승인을 취소할 수 있습니다. 승인을 취소하면 해당 전표가 승인 취소 상태로 변경되며, 내용을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

전표 승인 취소 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	승인 완료된 전표를 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 등록자, 결재 문서, 적요 조건에 따라 검색
② 승인 취소	클릭하여 승인 완료된 전표의 승인을 취소(승인 완료된 전표 승인 취소 참조)
③ 다운로드	승인 완료된 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드(승인 완료 전표 목록 다운로드 참조)
④ 승인 완료 목록	승인 완료된 전표 표시
⑤ 전표 번호	클릭하여 전표 상세 내역 확인
⑥ 관련 전표	을 클릭하여 관련 전표 확인
⑦ 표시 항목 수	목록의 한 페이지에 표시할 승인 완료된 전표 수 설정

승인 완료된 전표 승인 취소

승인 완료된 전표의 승인을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 승인 취소 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 승인 취소할 전표를 모두 선택한 후 [승인 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 등록자, 결재 문서, 적요 조건에 따라 원하는 승인 완료 전표를 검색할 수 있습니다.
   • 각 전표의 상세 내역을 확인하려면 전표 번호를 클릭해 주십시오.
   • 각 전표의 관련 전표를 확인하려면 관련 전표의 아이콘을 클릭해 주십시오.
   • 전표 등록자의 상세 정보를 확인하려면 등록자 열의 이름을 클릭해 주십시오.
4. 확인 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 전표가 승인 취소 상태로 변경됩니다. 전표의 내용을 수정한 후 승인을 다시 요청하거나 전표를 삭제할 수 있습니다.

승인 완료 전표 목록 다운로드

승인 완료 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 전표 승인 취소 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 승인 완료 전표 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 승인 완료 전표 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 승인 완료 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

대체 전표 생성

대체 전표 생성 메뉴에서는 생성된 전표의 계정 과목을 변경하여 대체 전표를 생성할 수 있습니다. 거래처별 잔액 관리 계정을 다른 채권/채무 계정으로 대체하거나 결산 계정으로 정리할 수 있습니다. 다른 종류의 계정 과목을 채권/채무 계정으로 대체하는 전표를 생성한 경우, 회계 서비스 > 채권/채무 관리 메뉴에서 해당 대체 전표를 사용하여 출금 내역을 확정하고 지급 처리할 수 있습니다.

대체 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 대체 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 검색 조건을 입력한 후 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 거래처와 계정 과목은 필수로 입력해야 합니다.
4. 표시되는 목록에서 대체 전표를 생성할 전표를 모두 선택한 후 [대체 전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전표의 상세 내역을 확인하려면 전표 번호를 클릭해 주십시오.
   • 각 전표의 거래처 정보를 확인하려면 거래처를 클릭해 주십시오.
   • 전표 등록자의 상세 정보를 확인하려면 담당자 열의 이름을 클릭해 주십시오.
5. 전표일, 적요, 변경할 계정 과목, 라인 적요를 입력한 후 [전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 전표일은 대체 전표 생성일을 입력해 주십시오.
   • 계정 과목은 전표 상세 내역을 조회한 계정과 동일한 차/대변에 있는 계정을 선택해 주십시오.
   • 선택된 계정 과목의 계정 속성이 계정 과목 관리 메뉴에서 채권/채무로 관리되는 경우, 대체 전표에서 생성되는 스케줄 관리(채권/채무) 자료를 읽어 채권/채무 관리 > 입금 전표 생성 메뉴 또는 채권/채무 관리 > 출금 전표 생성 메뉴에서 조회하거나 전표를 처리할 수 있습니다.
   • 결산 계정을 선택하면 거래처별 잔액이 차감되도록 전표가 생성됩니다.
   • 회사가 프로젝트를 사용하도록 설정한 경우 프로젝트를 검색하여 선택해 주십시오.
     • 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
   • 예산 항목은 회계 > 설정 메뉴에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다. 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택해 주십시오.
     • 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(선택 입력)에 해당되는 예산만 조회됩니다.
     • 가용 금액을 확인해 주십시오.
       • 예산 통제 여부를 예로 설정한 경우, 입력한 차변/대변 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
6. 확인 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 대체 전표가 생성되어 전표 생성/조회 메뉴에 표시됩니다.

대체 전표 생성 대상 목록 다운로드

대체 전표를 생성할 대상 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 대체 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 전표 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 전표 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 대체 전표 생성 대상 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

대체 전표 조회

대체 전표 생성 메뉴를 통해 생성한 대체 전표를 조회하고, 필요한 경우 삭제할 수 있습니다.

대체 전표 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

대체 전표 목록 다운로드

대체 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 대체 전표 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 대체 전표 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 대체 전표 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 대체 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

대체 전표 인쇄

대체 전표를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 대체 전표 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 인쇄할 대체 전표를 모두 선택한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.

대체 전표 삭제

회계 관리자 권한을 가진 사용자는 등록된 대체 전표를 삭제할 수 있습니다.

대체 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 대체 전표 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 전표를 선택한 후 [전표 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 확인 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 전표가 삭제됩니다.

연동 데이터 전표 생성

연동 데이터 전표 생성 메뉴에서는 영업 서비스 > 판매 관리 > 매출 내역 관리 메뉴, 급여 서비스 > 급여 > 급여 파일 생성 메뉴의 [급여전표 전송] 탭을 통해 회계 서비스로 전송한 매출 내역을 확인하고 전표 처리를 수행할 수 있습니다.(매출 내역 관리, 급여 전표 전송 참조) 또한 전자세금계산서 서비스를 사용하는 경우 전자세금계산서 서비스 > 회계 전송 관리 > 회계 전송 메뉴에서 전송한 전자세금계산서 발행 내역을 확인하고 전표를 생성할 수 있습니다.

연동 데이터 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

연동 매출 내역 목록 다운로드

연동 매출 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 연동 데이터 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 연동 매출 내역 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 연동 매출 내역 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 연동 매출 내역 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

미결 전표 관리

미결 관리 계정으로 생성된 전표를 확인하고, 잔액을 반제 처리할 수 있습니다.

미결 전표 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	사업장, 계정 과목, 전표일, 상태, 거래처, 전표 번호 조건에 따라 검색
② 계정 정보 영역	미결 관리 항목으로 등록된 계정 코드/계정 과목 목록 표시(해당 계정으로 생성된 전표가 있는 경우), 를 클릭하여 계정 과목 검색 조회할 계정 과목을 클릭하여 오른쪽 영역에서 조회 결과 확인
③ 다운로드	선택한 계정 과목에 대한 미결 항목을 엑셀 파일로 다운로드
④ 미결 전표 목록	선택한 계정 과목에 대한 미결 전표 목록(차/대변 구분), 반제 금액 및 잔액 표시 상태: 미결: 잔액이 남아 있는 항목 완료: 잔액이 0인 항목 전표 번호: 클릭하여 전표 내용 확인 [반제]: 클릭하여 해당 미결 전표 반제 처리(미결 전표 반제 처리 참조) 반제 금액: 반제 완료된 금액이 있는 경우 반제 금액 표시 잔액: 총계정원장 상 반영되어 있는 해당 계정의 현재 잔액을 표시 반제 내역: 미결 항목 중 반제 내역이 있는 경우 표시, 클릭하여 반제 내용 확인, 필요한 경우 반제 취소

미결 전표 반제 처리

미결 전표를 반제 처리하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 미결 전표 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색 창에서 조회할 사업장, 전표일, 상태를 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 좌측의 계정 과목 목록에서 조회할 계정 과목을 선택해 주십시오.
5. 조회된 미결 항목 중 반제 처리할 항목의 [반제] 버튼을 클릭해 주십시오.
6. 반제 처리 팝업창에서 반제 처리 대상과 동일 거래처, 동일 계정으로 생성된 미결 항목이 있는 경우 조회됩니다. 미결 항목이 조회되지 않는 경우 [반제 전표 생성] 버튼을 클릭해 반제 전표를 직접 생성할 수 있습니다.(반제 전표 생성 참조)
   • 당월 미결 항목이 조회되며, 전표일을 입력하여 반제 대상 전표를 조회할 수 있습니다.
7. 반제 대상과 차/대변이 반대인 미결 항목을 선택해 주십시오.
8. [반제] 버튼을 클릭해 주십시오.

반제 취소

반제 처리한 미결 전표를 반제 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표 관리 > 미결 전표 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색 창에서 조회할 사업장, 전표일, 상태를 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 좌측의 계정 과목 목록에서 조회할 계정 과목을 선택해 주십시오.
5. 조회된 미결 항목 중 반제 취소할 항목의 버튼을 클릭해 주십시오.
6. 반제 처리 팝업창에서 반제 취소할 항목의 버튼을 클릭해 주십시오.
7. [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 반제 취소한 항목은 반제 이전 상태로 원복되며, 반제 처리 내역에서 조회되지 않습니다.

반제 전표 생성

반제 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 반제 처리 팝업창에서 [반제 전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 전표일을 입력해 주십시오.
3. 반제 금액을 입력해 주십시오.
   • 반제 금액은 반제 대상 잔액보다 작거나 같아야 합니다.
4. 차변 또는 대변 항목에서 계정 과목을 입력해 주십시오.
5. 회사가 프로젝트를 사용하도록 설정한 경우 프로젝트를 검색하여 선택해 주십시오.
   • 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
6. 예산 항목은 회계 > 설정 메뉴에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다. 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택해 주십시오.
   • 입력한 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
   • 가용 금액을 확인해 주십시오.
     • 예산 통제 여부를 예로 설정한 경우, 입력한 반제 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
       라인 적요를 입력해 주십시오.
7. 라인 적요를 입력해 주십시오.
8. [전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
9. [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 반제 전표가 생성되고, 반제 내역에 반제 금액이 적용됩니다.
   • 반제 금액이 미결 항목의 잔액과 같은 경우 해당 미결 항목은 완료 상태로 변경됩니다.