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채권/채무 관리
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Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
채권/채무 관리 메뉴에서는 회사의 채권/채무 현황을 확인하고 관련 전표를 생성하여 회계 업무를 수행할 수 있습니다. 또한, 국세청 홈택스로부터 계산서 및 현금 영수증 데이터를 스크래핑하여 매입 및 매출 자료를 생성할 수 있습니다.
매입 자료 생성/조회
매입 자료 생성/조회 메뉴에서는 새로운 매입 자료를 등록하고 등록된 매입 자료를 조회할 수 있습니다. 등록된 매입 자료는 매입 대금 정산 신청 서식으로 연결되어 곧바로 결재를 신청
할 수 있으며, 생성한 매입 자료의 전표를 생성할 수 있습니다. 전자세금계산서 서비스 사용의 경우 매입 자료에 대한 세금계산서 역발행을 요청할 수 있습니다.
자료 등록
매입 자료 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 콘텐츠 탭 | 자료 등록 탭을 클릭하여 매입 자료 등록 |
② 검색창 | 매입 자료를 작성일, 사업장, 거래처, 부가세 유형, 세금 코드, 결재 상태, 전표 번호, 결재 문서 조건에 따라 검색 |
③ 매입 자료 생성 | 새로운 매입 자료 생성(매입 자료 생성 참조) |
④ 매입 자료 삭제 | 선택한 매입 자료 삭제(매입 자료 삭제 참조) |
⑤ 결재 상신 | 선택한 매입 자료의 결재 상신(매입 자료 결재 상신 참조) |
⑥ 업로드 | 엑셀 템플릿을 사용하여 매입 자료 일괄 업로드(매입 자료 일괄 업로드 참조) |
⑦ 다운로드 | 매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드(매입 자료 목록 다운로드 참조) |
⑧ 매입 자료 목록 | 매입 자료를 목록으로 확인 세금계산서를 발행하였거나 전표를 생성한 자료는 [세금계산서 발행] 탭 또는 [전표 생성] 탭에서 조회
|
매입 자료 등록 방법
새로운 매입 자료는 다음 5가지 방법 중 하나를 통해 등록할 수 있습니다. 등록할 자료의 월이 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 마감되지 않은 경우에만 등록할 수 있습니다.
매입 자료 직접 등록
매입 자료를 직접 등록하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [매입 자료 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 기본 정보 영역에 매입 자료 정보를 입력해 주십시오.
- 사업장은 세무 신고 사업장을 선택해 주십시오.
- 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매입 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
- 아래 표를 참고하여 부가세 유형, 세금 코드를 선택한 후 상세 정보를 입력해 주십시오.
부가세 유형 세금 코드 세금 코드별 상세 정보 입력 세금 계산서 매입-과세
매입-영세- 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
매입-면세 - 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
- 의제류 구분: 의제류 구분 선택
매입세액 공제 신고서, 또는 재활용폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 해당 없음 선택 - 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력
- 공제 세율/의제(공제 세액): 회계 서비스 > 설정 > 회계 설정 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨
의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 Admin > 회사 정보 > 사업장 관리 메뉴에서 설정
매입-불공 - 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
- 불공제 사유(세금 코드 오른쪽): 불공제 사유 선택
신용카드 매입-카드 과세
매입-카드 영세- 카드 유형: 매입한 카드의 유형 선택
- 카드 번호: 매입한 카드의 번호 입력
매입-카드 면세 - 카드 유형: 매입한 카드의 유형 선택
- 카드 번호: 매입한 카드의 번호 입력
- 의제류 구분: 의제류 구분 선택
매입세액 공제 신고서, 또는 재활용 폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 해당 없음 선택 - 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력
- 공제 세율/의제(공제 세액): 회계 서비스 > 설정 > 회계 설정 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨
의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 Admin > 회사 정보 > 사업장 관리 메뉴에서 설정
계산서 매입-면세 - 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
- 의제류 구분: 의제류 구분 선택
매입세액 공제 신고서, 또는 재활용폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 해당 없음 선택 - 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력
- 공제 세율/의제(공제 세액): 회계 서비스 > 설정 > 회계 설정 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨
의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 Admin > 회사 정보 > 사업장 관리 메뉴에서 설정
현금 영수증 매입-현금 과세 - [현금영수증 불러오기] 버튼 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
매입-현금 면세 - [현금영수증 불러오기] 버튼 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
- 의제류 구분: 의제류 구분을 선택
매입세액 공제 신고서, 또는 재활용 폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 해당 없음 선택 - 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력
- 공제 세율/의제(공제 세액): 회계 서비스 > 설정 > 회계 설정 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨
의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 Admin > 회사 정보 > 사업장 관리 메뉴에서 설정
기타 매입-수입 - 매입-무증빙 - 의제류 구분: 의제류 구분을 선택
매입세액 공제 신고서, 또는 재활용 폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 해당 없음 선택 - 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력
- 공제 세율/의제(공제 세액): 회계 서비스 > 설정 > 회계 설정 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨
의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 Admin > 회사 정보 > 사업장 관리 메뉴에서 설정
- 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
- 자산 구분, 비고, 거래처 정보를 입력한 후 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 적격 증빙을 첨부해 주십시오.
- 비고에 매입 등록의 비고를 입력해 주십시오. 입력한 내용은 전표 상세 내역의 라인 적요 항목에 표시됩니다.
- 거래처에 매입 등록의 거래처(매입처, 공급자)를 검색하여 선택해 주십시오.
- 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 상세 내역 영역에 매입 상세 내역을 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
- 품목별로 규격, 수량, 단가, 공급 가액, 부가세, 비고를 입력해 주십시오.
- 부가세 유형을 계산서로 선택 시 부가세 항목은 제공되지 않습니다.
- 계정 과목에 비용 계정 또는 자산 계정을 검색하여 선택해 주십시오.
- 매입 상세 내역을 추가하면 상세 내역의 공급 가액, 부가세의 합계 금액이 표시됩니다.
- 합계 = 공급 가액 + 부가세
- 회사가 프로젝트를 사용으로 설정한 경우 프로젝트를 검색하여 선택해 주십시오.
- 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
- 예산 항목은 회계 > 설정 메뉴에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다. 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택해 주십시오.
- 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서), 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
- 가용 금액을 확인해 주십시오.
- 예산 통제 여부를 예로 설정한 경우, 입력한 공급 가액 + 부가세의 합계 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
- 가용 금액을 확인해 주십시오.
- 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서), 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입 자료가 생성됩니다.
각 세금 코드에 대한 부가 설명은 다음과 같습니다.
- 매입-과세: 매입세액이 공제되는 세금 계산서 수취분 매입(부가세율 10%)
- 매입-영세: 영세율 세금 계산서 수취분 매입(부가세율 0%)
- 매입-면세: 면세와 관련된 계산서 수취분 매입(부가세율 0%)
- 매입-불공: 매입세액이 공제되지 않는 세금 계산서(부가세율 10%)
- 매입-카드 과세: 매입 세액 공제 가능한 카드전표 수취분 매입(부가세율 10%)
- 매입-카드 면세: 신용카드에 의한 면세 매입(부가세율 0%)
- 매입-카드 영세: 신용카드에 의한 영세율 매입(부가세율 0%)
- 매입-현금 과세: 매입 세액 공제 가능한 현금 영수증 수취분 매입(부가세율 10%)
- 매입-현금 면세: 현금 영수증에 의한 면세 매입(부가세율 0%)
- 매입-수입: 세관장이 발급한 수입 세금 계산서 수취분 재화 수입(부가세율 0%)
- 매입-무증빙: 정규영수증 미수취분 면세 매입(부가세율 0%)
매입 XML 파일 업로드
메일로 받은 XML 형식의 매입 세금 계산서를 업로드하여 매입 자료를 생성할 수 있습니다.
XML 파일을 업로드하여 매입 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [매입 자료 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 기본 정보 영역에 매입 자료 정보를 입력해 주십시오.
- 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매입 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
- 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택해 주십시오.
- [XML 등록] 버튼을 클릭해 주십시오.
- XML 자료는 회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 등록에도 사용됩니다.
- [파일 첨부] 버튼을 클릭한 후 XML 형식의 세금 계산서를 업로드하고 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 상세 내역 영역에 매입 상세 내역을 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입 자료가 생성됩니다.
매입 세금 계산서 불러오기
회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 등록 메뉴에서 등록한 세금 계산서를 불러와 매입 자료를 생성할 수 있습니다.
세금 계산서를 불러와 매입 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [매입 자료 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 기본 정보 영역에 매입 자료 정보를 입력해 주십시오.
- 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매입 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
- 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택해 주십시오.
- 홈택스 자료 등록 메뉴에서 회계 부가세 처리 여부를 확인할 수 있습니다.
- [세금계산서 불러오기] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 전자 세금 계산서 목록 팝업 창에서 불러올 세금 계산서를 선택하고 [완료] 버튼을 클릭해 주십시오.
사업장과 거래처 조건에 따라 원하는 세금 계산서를 검색할 수 있습니다. - 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 상세 내역 영역에 매입 상세 내역을 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입 자료가 생성됩니다.
매입 자료 일괄 업로드
엑셀 템플릿을 사용하여 여러 매입 자료를 일괄 업로드할 수 있습니다. 국세청 적격 증빙자료를 사용하지 않는 경우, 국세청 자료에 포함되지 않은 법인 카드 사용 내역을 등록하는 경우, 무증빙 매입을 등록하는 경우 사용할 수 있습니다.
엑셀 템플릿을 사용하여 매입 자료를 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 템플릿을 다운로드해 주십시오.
- 템플릿에 맞추어 매입 내역을 입력한 후 파일을 저장해 주십시오.
- 표시된 항목은 필수 입력 항목이며, 수량1 열과 단가1 열은 값이 0이 아니어야 합니다.
- 입력 가능한 계정 과목은 회계 서비스 > 설정 > 계정 과목 관리 메뉴를 참조해 주십시오.
- 부가세 유형이 세금계산서인 경우 거래처명 열과 사업자번호 열은 필수 입력 항목입니다.
- 자산 여부가 Y인 경우 자산 구분 열은 필수 입력 항목입니다.
- 세금 코드가 매입-불공인 경우 불공제 사유 열은 필수 입력 항목입니다.
- 사업자번호가 거래처로 등록되어있지 않은 경우 엑셀 파일을 업로드할 때 자동으로 새로운 거래처를 생성합니다.
- 세금 계산서 이외의 부가세 유형일 때 사업자번호를 입력하지 않은 경우 거래처는 공통거래처로 지정됩니다.
- 계정 과목은 계정 과목 관리 메뉴의 채권/채무 관리 필드를 통해 추가할 수 있습니다.(계정 과목 추가 참조)
- 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 사업장을 선택한 후 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 작성한 템플릿 파일을 업로드해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입 자료가 일괄 업로드됩니다.
매입 자료 상세 내역 확인
매입 자료의 상세 내역을 확인하고, 내용을 수정하거나 결재를 상신할 수 있습니다.
매입 자료의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 상세 내역을 확인할 매입 자료의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
- 아래를 참고하여 내역 확인을 완료해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭하면 수정한 내용이 저장됩니다.
- [결재 상신] 버튼을 클릭하면 해당 매입 자료의 결재가 상신됩니다.
- [역발행 취소]: 전자세금계산서 서비스 사용 시 세금계산서 역발행 요청된 자료의 발행 요청을 취소할 수 있습니다.
매입 자료 결재 상신
생성한 매입 자료의 결재를 상신할 수 있습니다.
회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 등록할 자료의 월이 마감되지 않은 경우에만 결재를 진행할 수 있습니다.
매입 자료의 결재를 상신하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 결재 상신할 매입 자료를 선택한 후 [결재 상신] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입 대금 정산 신청 서식에서 제목과 사유를 입력해 주십시오.
- 필요한 경우 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 추가 증빙 자료를 첨부해 주십시오.
- 결재선과 공유 범위를 지정한 후 [상신] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 결재가 상신되며 매입 자료 생성/조회 메뉴에서 결재 상태가 진행으로 변경됩니다.
- 결재가 완료되면 선택한 매입 자료의 적격 증빙, 거래일, 거래처, 통화별로 구분하여 매입 전표가 생성됩니다. 매입 자료 생성/조회 메뉴에서 전표 번호를 클릭하여 전표를 확인할 수 있습니다.
- 묶음 단위가 다른 경우, 여러 개의 전표로 분할되어 전표가 생성됩니다.
매입 자료 삭제
결재 상신하기 전의 매입 자료는 삭제할 수 있습니다. 결재 상태가 진행 또는 완료인 경우 해당 매입 자료는 삭제할 수 없습니다.
매입 자료를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 삭제할 매입 자료를 선택한 후 [매입 자료 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 해당 매입 자료가 삭제됩니다.
세금계산서 발행
결재 승인된 매입 자료에 대해 세금계산서 역발행을 요청할 수 있습니다.
- WORKPLACE 전자세금계산서 서비스를 사용하는 경우에만 [세금계산서 발행] 탭이 표시됩니다.
- 매입 자료 생성/조회 화면에서는 발행 유형 구분이 역발행으로 등록된 매입 자료만 세금계산서 역발행을 요청할 수 있습니다.
발행 요청 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 콘텐츠 탭 | 세금계산서 발행 탭을 클릭하여 계산서 역발행 요청 |
② 검색창 | 매입 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 결재 문서, 승인 번호, 작성일 조건에 따라 검색 |
③ 역발행 요청 | 매입 자료에 대한 세금계산서 역발행 요청 |
④ 역발행 취소 | 발행 상태가 요청인 매입 자료 세금계산서 발행 요청을 취소(역발행 요청 취소 참조) |
⑤ 다운로드 | 매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드(매입 자료 목록 다운로드 참조) |
⑥ 매입 자료 목록 | 결재 승인 및 부가세 유형이 '세금계산서'인 매입 자료를 목록으로 확인
|
역발행 요청
매입 자료의 세금계산서 역발행 요청 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 > [세금계산서 발행] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 발행 요청할 매입 자료를 선택하고 [역발행 요청] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 상태가 요청인 매입 자료는 [역발행 취소] 버튼을 클릭해 발행 요청을 취소할 수 있습니다. (역발행 요청 취소 참조)
- [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 요청된 세금계산서는 전자세금계산서 서비스 > 발행 관리 > 발행 요청 관리 의 [역발행] 탭에서 확인할 수 있습니다.
역발행 요청 취소
발행 요청된 매입 자료의 세금계산서 발행 요청을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.
전자세금계산서 서비스에서 발행 처리 하기전까지 발행 요청을 취소할 수 있습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 > [세금계산서 발행] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 발행 상태가 요청인 매입 자료를 선택하고 [역발행 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
전표 생성
결재 승인된 매입 자료 또는 (전자세금계산서 서비스 사용 시)세금계산서가 발행된 매입 자료의 전표를 생성할 수 있습니다.
매입 자료의 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 콘텐츠 탭 | 전표 생성 탭을 클릭하여 매입 자료 전표 생성 |
② 검색창 | 매입 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 전표 번호, 결재 문서, 승인 번호, 작성일 조건에 따라 검색 |
③ 전표 생성 | 클릭하여 매입 자료에 대해 전표를 수기로 생성(매입 전표 생성 참조) |
④ 전표 삭제 | 선택한 매입 전표 삭제(매입 전표 삭제 참조) |
⑤ 다운로드 | 매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드(매입 자료 목록 다운로드 참조) |
⑥ 매입 자료 목록 | 결재 승인된 매입 자료를 목록으로 확인
|
매입 전표 생성
결재 승인된 매입 자료는 전표를 생성할 수 있습니다.
매입 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회의 [전표 생성] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 전표를 생성할 매입 자료를 선택한 후 [전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [예] 버튼을 클릭하면 전표가 생성됩니다.
매입 전표 삭제
필요한 경우 생성된 매입 전표를 삭제할 수 있습니다. 매입 전표를 삭제한 후 새로운 매입 전표를 생성할 수 있습니다.
- 매입 전표를 수정해야 하는 경우, 매입 전표를 삭제한 후 수정할 내용을 적용하여 다시 생성해 주십시오.
- 전표일(연월) 기준으로 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 해당 월이 마감된 경우 전표를 삭제할 수 없습니다.
매입 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회의 [전표 생성] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 전표를 삭제할 매입 자료를 선택한 후 [전표 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 해당 매입 전표가 삭제됩니다.
매입 자료 목록 다운로드
매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 메뉴의 각 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 매입 자료 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 매입 자료 목록이 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입 자료 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
매출 자료 생성/조회
매출 자료 생성/조회 메뉴에서는 새로운 매출 자료를 등록하고 등록된 매출 자료를 조회할 수 있습니다. 등록된 매출 자료로 전표를 생성하거나 생성된 매출 전표를 삭제할 수 있습니다. 전자세금계산서 서비스 사용의 경우 매출 자료의 세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.
자료 등록
매출 자료 자료 등록 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 콘텐츠 탭 | 자료 등록 탭을 클릭하여 매출 자료 등록 |
② 검색창 | 매출 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 부가세 유형, 세금 코드, 작성일 조건에 따라 검색 |
③ 매출 자료 생성 | 새로운 매출 자료 생성(매출 자료 등록 방법 참조) |
④ 매출 자료 삭제 | 선택한 매출 자료 삭제(매출 자료 삭제 참조) |
⑤ 업로드 | 엑셀 템플릿을 사용하여 매출 자료 일괄 업로드(매출 자료 일괄 업로드 참조) |
⑥ 다운로드 | 매출 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드(매출 자료 목록 다운로드 참조) |
⑦ 인쇄 | 선택한 매출 자료의 매출 전표 인쇄(매출 전표 인쇄 참조) |
⑧ 매출 자료 목록 | 매출 자료를 목록으로 확인 세금계산서를 발행하였거나 전표를 생성한 자료는 [세금계산서 발행] 탭 또는 [전표 생성] 탭에서 조회
|
NAVER 스마트스토어에서 WORKPLACE Free에 가입한 후 연동 설정한 경우
- [스마트스토어 자료 가져오기] 버튼이 표시됩니다. 네이버 스마트스토어로부터 자료를 불러와 표시합니다. (스마트스토어 자료 가져오기 참조, 스마트스토어와 연동 완료한 경우에만 표시)
매출 자료 등록 방법
새로운 매출 자료는 다음 5가지 방법 중 하나를 통해 등록할 수 있습니다. 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 등록할 자료의 월이 마감되지 않은 경우에만 등록할 수 있습니다.
매출 자료 직접 등록
매출 자료를 직접 등록하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [매출 자료 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 기본 정보 영역에 매출 자료 정보를 입력해 주십시오.
- 사업장은 세무 신고 사업장을 선택해 주십시오.
- 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매출 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
- 아래 표를 참고하여 부가세 유형, 세금 코드를 선택한 후 상세 정보를 입력해 주십시오.
부가세 유형 세금 코드 세금 코드별 상세 정보 입력 세금 계산서 매출-과세
매출-면세- 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
- 영수/청구: 영수 또는 청구 여부 선택
영수를 선택한 경우 [선수금 조회] 버튼 클릭 후 선수금 계정 과목으로 등록된 자료 선택(매출 전표 계정 분개에서 선택된 선수금이 반제됨) - 세금 계산서 수정 사유: 세금 계산서를 수정한 경우 사유 입력
- 원계산서 번호: 거래처를 선택한 후 원계산서 번호 선택
회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회 메뉴에서 원계산서 번호 확인 가능
매출-영세 - 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
- 영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가 가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택
- 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력
- 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력
- 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력
- 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력
- 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액)
- 영수/청구: 영수 또는 청구 여부 선택
영수를 선택한 경우 [선수금 조회] 버튼 클릭 후 선수금 계정 과목으로 등록된 자료 선택(매출 전표 계정 분개에서 선택된 선수금이 반제됨) - 세금 계산서 수정 사유: 세금 계산서를 수정한 경우 사유 입력
- 원계산서 번호: 거래처를 선택한 후 원계산서 번호 선택
회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회 메뉴에서 원계산서 번호 확인 가능
신용카드 매출-카드 과세
매출-카드 면세- 입금 거래처: 매출 등록의 거래처(매출처, 공급자) 입력
매출-카드 영세 - 영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가 가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택
- 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력
- 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력
- 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력
- 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력
- 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액)
- 입금 거래처: 매출 등록의 거래처(매출처, 공급자) 입력
계산서 매출-면세 - 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력
입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 - 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택
- 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
- 영수/청구: 영수 또는 청구 여부 선택
영수를 선택한 경우 [선수금 조회] 버튼 클릭 후 선수금 계정 과목으로 등록된 자료 선택(매출 전표 계정 분개에서 선택된 선수금이 반제됨) - 세금 계산서 수정 사유: 세금 계산서를 수정한 경우 사유 입력
- 원계산서 번호: 거래처를 선택한 후 원계산서 번호 선택
회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회 메뉴에서 원계산서 번호 확인 가능
현금 영수증 매출-현금 과세
매출-현금 면세- [현금영수증 불러오기] 버튼 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
매출-현금 영세 - 영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가 가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택
- 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력
- 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력
- 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력
- 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력
- 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액)
- [현금영수증 불러오기] 버튼 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
기타 매출-건별
매출-무증빙
매출-전자 결제 수단- 매출-수출 - 영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택
- 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력
- 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력
- 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력
- 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력
- 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액)
- 자산 구분, 비고, 거래처 정보를 입력한 후 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 적격 증빙을 첨부해 주십시오.
- 비고에 매출 등록의 비고를 입력해 주십시오. 입력한 내용은 전표 계정 분개의 비고 항목에 표시됩니다.
- 거래처에 매출 등록의 거래처(매출처, 공급자)를 검색하여 선택해 주십시오.
- 사업자등록번호, 대표자, 주소, 업태/업종의 변경 유무를 확인해 주십시오.
- 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 상세 내역 영역에 매출 상세 내역을 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
- 계정 과목: 수익 계정 또는 자산 계정을 검색하여 선택해 주십시오.
- 품목: 직접 입력하거나, 을 클릭하여 등록된 품목을 선택할 수 있습니다. 품목 정보의 등록은 Admin > 공통 코드 > 품목 정보 관리 메뉴를 참조해 주십시오.
- 품목별로 규격, 수량, 단가, 공급 가액, 부가세, 비고를 입력해 주십시오.
- 부가세 유형을 계산서로 선택 시 부가세 항목은 제공되지 않습니다.
- 매출 상세 내역을 추가하면 상세 내역의 공급 가액, 부가세의 합계 금액이 표시됩니다.
- 합계 = 공급 가액 + 부가세
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 저장을 완료하면 [매출 전표 생성] 버튼을 클릭하여 매출 전표를 생성할 수 있습니다.(매출 전표 생성 참조)
참고각 세금 코드에 대한 부가 설명은 다음과 같습니다.
- 매출-과세: 매출세액이 공제되는 세금 계산서 수취분 매출(부가세율 10%)
- 매출-영세: 영세율 세금 계산서 수취분 매출(부가세율 0%)
- 매출-면세: 면세와 관련된 계산서 수취분 매출(부가세율 0%)
- 매출-불공: 매출세액이 공제되지 않는 세금 계산서(부가세율 10%)
- 매출-카드 과세: 매출세액공제 가능한 카드전표 수취분 매출(부가세율 10%)
- 매출-카드 면세: 신용카드에 의한 면세 매출(부가세율 0%)
- 매출-카드 영세: 신용카드에 의한 영세율 매출(부가세율 0%)
- 매출-현금 과세: 매출세액공제 가능한 현금 영수증 수취분 매출(부가세율 10%)
- 매출-현금 면세: 현금 영수증에 의한 면세매출(부가세율 0%)
- 매출-수입: 세관장이 발급한 수입세금 계산서 수취분 재화 수입(부가세율 0%)
- 매출-무증빙: 정규영수증 미수취분 면세매출(부가세율 0%)
매출 XML 파일 업로드
메일로 받은 XML 형식의 매출 세금 계산서를 업로드하여 매출 자료를 생성할 수 있습니다.
XML 파일을 업로드하여 매출 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [매출 자료 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 기본 정보 영역에 매출 자료 정보를 입력해 주십시오.
- 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매출 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
- 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택해 주십시오.
- [XML 등록] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [파일 첨부] 버튼을 클릭한 후 XML 형식의 세금 계산서를 업로드하고 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 상세 내역 영역에 매출 상세 내역을 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다. 상세 내역 추가 방법은 매출 자료 직접 등록을 참조해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매출 자료가 생성됩니다.
매출 세금 계산서 불러오기
회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 등록 메뉴를 통해 등록한 세금 계산서를 불러와 매출 자료를 생성할 수 있습니다.
세금 계산서를 불러와 매출 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [매출 자료 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 기본 정보 영역에 매출 자료 정보를 입력해 주십시오.
- 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매출 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
- 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택해 주십시오.
- [세금계산서 불러오기] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 불러올 세금 계산서를 선택하고 [완료] 버튼을 클릭해 주십시오.
사업장과 거래처 조건에 따라 원하는 세금 계산서를 검색할 수 있습니다. - 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 상세 내역 영역에 매출 상세 내역을 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다. 상세 내역 추가 방법은 매출 자료 직접 등록을 참조해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매출 자료가 생성됩니다.
매출 자료 일괄 업로드
엑셀 템플릿을 사용하여 여러 매출 자료를 일괄 업로드할 수 있습니다. 국세청 적격 증빙자료를 사용하지 않는 경우, 국세청 자료에 포함되지 않은 법인 카드 사용 내역을 등록하는 경우, 무증빙 매출을 등록하는 경우 사용할 수 있습니다.
엑셀 템플릿을 사용하여 매출 자료를 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 템플릿을 다운로드해 주십시오.
- 템플릿에 맞추어 매출 내역을 입력한 후 파일을 저장해 주십시오.
- 표시된 항목은 필수 입력 항목이며, 수량1 열과 단가1 열은 값이 0이 아니어야 합니다.
- 입력 가능한 계정 과목은 회계 서비스 > 설정 > 계정 과목 관리 메뉴를 참조해 주십시오.
- 영수/청구 구분의 값이 영수인 경우 엑셀 파일을 업로드한 후 매출 자료 생성 화면에서 선수금을 등록해 주십시오.
- 부가세 유형이 세금계산서인 경우 거래처명 열과 사업자번호 열은 필수 입력 항목입니다.
- 사업자번호가 거래처로 등록되어있지 않은 경우 엑셀 파일을 업로드할 때 자동으로 새로운 거래처를 생성합니다.
- 세금 계산서 이외의 부가세 유형일 때 사업자번호를 입력하지 않은 경우 거래처는 공통 거래처로 지정됩니다.
- 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 사업장을 선택한 후 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 파일을 업로드해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매출 자료가 일괄 업로드됩니다.
스마트스토어 자료 가져오기
NAVER 스마트스토어에서 WORKPLACE Free에 가입한 후 연동 설정을 완료한 사용자는 매출 자료 생성/조회 메뉴에서 연동한 스마트스토어의 최근 1년 간 매출 자료를 월별로 가져올 수 있습니다.
스마트스토어 자료를 가져오는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [스마트스토어 자료 가져오기] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 스토어, 기간을 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 수기 입력한 월은 기간에서 제외해 주십시오.
매출 자료 상세 내역 확인
매출 자료의 상세 내역을 확인하고, 내용을 수정하거나 전표를 생성할 수 있습니다.
매출 자료의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 상세 내역을 확인할 매출 자료를 선택한 후 관리 번호를 클릭해 주십시오.
- 아래를 참고하여 내역 확인을 완료해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭하면 수정한 내용이 저장됩니다.
- [매출 전표 생성]: 전자세금계산서 서비스 사용 시, 세금계산서 발행 후 해당 매출 자료의 전표를 생성할 수 있습니다.
- [발행 요청]: 전자세금계산서 서비스 사용 시, 세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.
- [발행 취소]: 전자세금계산서 서비스 사용 시, 발행 요청된 세금계산서 발행을 취소할 수 있습니다.
매출 자료 삭제
전표를 생성하기 전의 매출 자료는 삭제할 수 있습니다. 매출 전표가 생성된 매출 자료를 삭제하려면 먼저 매출 전표를 삭제해야 합니다.
참고세금계산서가 발행된 매출 자료는 삭제할 수 없습니다. 이 경우 수정세금계산서를 발행해 주십시오.(세금계산서 수정 발행 참조)
매출 자료를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 삭제할 매출 자료를 선택한 후 [매출 자료 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 해당 매출 자료가 삭제됩니다.
매출 자료 목록 다운로드
매출 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 매출 자료 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 매출 자료 목록이 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매출 자료 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '매출자료생성조회_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
매출 자료 인쇄
생성한 매출 자료를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴의 [자료 등록] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 인쇄할 매출 자료를 모두 선택한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
세금계산서 발행
생성한 매출 자료 중 세금계산서 발행이 필요한 건에 대해 세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.
참고전자세금계산서 서비스를 사용하는 경우에만 세금계산서 발행 탭이 표시됩니다.
발행 요청 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 콘텐츠 탭 세금계산서 발행 탭을 클릭하여 계산서 발행 요청 ② 검색창 매출 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 발행 형태, 세금 코드, 승인 번호, 작성일 조건에 따라 검색 ③ 발행 요청 매출 자료에 대한 세금계산서 발행 요청 ④ 발행 취소 발행 상태가 요청인 매출 자료 세금계산서 발행 요청을 취소(발행 요청 취소 참조) ⑤ 매출 수정 매출 자료의 수정 사유별로 수정발행, 수정세금 계산서를 발행(매출수정 참조) ⑥ 매출 자료 목록 부가세 유형이 세금계산서인 매출 자료를 목록으로 확인 - 관리 번호: 매출 자료 상세 내역 확인(매출 자료 상세 내역 확인 참조)
- 발행 상태: 발행(발행 완료 시 표시)/요청(발행 요청 시 표시)
- 거래처: 매출 거래처 정보 확인
발행 요청
매출 자료의 세금계산서 발행 요청 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 > [세금계산서 발행] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 발행 요청할 매출자료를 선택하고 [발행 요청] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 상태가 요청인 매출 자료는 [발행 취소] 버튼을 클릭해 발행 요청을 취소할 수 있습니다. (발행 요청 취소 참조)
- [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 요청된 세금계산서는 전자세금계산서 서비스 > 발행 관리 > 발행 요청 관리의 [정발행] 탭에서 확인할 수 있습니다.
발행 요청 취소
발행 요청된 매출 자료의 세금계산서 발행 요청을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.
참고전자세금계산서 서비스에서 발행 처리 하기전까지 발행 요청을 취소할 수 있습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 > [세금계산서 발행] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 발행 상태가 요청인 매입 자료를 선택하고 [발행 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
매출 수정
수정 세금계산서 발행이 필요한 경우 매출을 수정하는 기능입니다. 매출 자료 중 국세청으로 전송된 전자세금계산서가 있을 경우 취소 또는 수정이 불가능 하므로, 적절한 수정 사유 및 수정 사항을 위하여 [매출 수정] 버튼을 클릭하여 수정세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.
매출 수정 방법은 다음과 같습니다.
1.WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. [채권/채무 관리] > [매출 자료 생성/조회] 메뉴의 [세금계산서 발행] 탭을 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 수정 발행할 매출 자료를 선택한 후 [수정 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
6. 내역 확인 후 필요한 내용은 수정해 주십시오.- 수정 사유를 선택해 주십시오.
선택한 수정 사유에 따라 수정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.
수정 사유를 기재사항 착오정정, 내국신용장 사후개설로 선택하신 경우 부(-)의 세금계산서는 WORKPLACE가 자동으로 데이터를 생성 후 발행 처리 합니다.
참고수정 사유:
? 를 클릭하면 수정 사유에 대한 상세한 설명을 확인할 수 있습니다.
수정 전자세금계산서를 확인해 주십시오.
필요한 경우, 파일을 첨부해 주십시오.
- [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 사업장에 인증서가 등록되어 있지 않거나 스마트빌에 등록된 인증서와 일치하지 않는 경우 발행할 수 없습니다. 전자세금계산서 > 발행 관리 > 신규 발행 메뉴의 전자세금계산서 발행 시 주의사항 참고 박스를 확인해 주십시오.
전표 생성
생성한 매출 자료 또는 (전자세금계산서 서비스 사용 시)세금계산서가 발행된 매출 자료의 전표를 생성할 수 있습니다. 등록한 자료의 월이 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 마감되지 않은 경우에만 매출 전표를 생성할 수 있습니다.
매출 자료의 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 콘텐츠 탭 전표 생성 탭을 클릭하여 매출 자료 전표 생성 ② 검색창 매출 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 전표 번호, 승인 번호, 전표일 조건에 따라 검색 ③ 매출 전표 생성 클릭하여 매출 자료에 대해 전표 생성(매출 전표 생성 참조) ④ 매출 전표 삭제 클릭하여 매출 자료의 전표 삭제(매출 전표 삭제 참조) ⑤ 매출자료 목록 매출 자료를 목록으로 확인 - 관리 번호: 매출 자료 상세 내역 확인(매출 자료 상세 내역 확인 참조)
- 거래처: 매출거래처 정보 확인
- 등록자: 매출 자료를 등록한 사용자 상세 표시
매출 전표 생성
매출 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회의 [전표 생성] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 전표를 생성할 매출 자료를 선택한 후 [매출 전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 결재가 완료되면 선택한 매출 자료의 적격 증빙, 거래일, 거래처, 통화별로 구분하여 매출 전표가 생성됩니다. 매출 자료 생성/조회 메뉴에서 전표 번호를 클릭하여 전표를 확인할 수 있습니다.
- 묶음 단위가 다른 경우, 여러 개의 전표로 분할되어 전표가 생성됩니다.
- 결재가 완료되면 선택한 매출 자료의 적격 증빙, 거래일, 거래처, 통화별로 구분하여 매출 전표가 생성됩니다. 매출 자료 생성/조회 메뉴에서 전표 번호를 클릭하여 전표를 확인할 수 있습니다.
매출 전표 삭제
생성한 매출 전표를 삭제할 수 있습니다. 등록한 자료의 월이 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 마감되지 않은 경우에만 삭제할 수 있으며, 삭제한 후 새로운 매출 전표를 생성할 수 있습니다.
참고- 매출 전표를 수정해야 하는 경우, 매출 전표를 삭제한 후 수정할 내용을 적용하여 다시 생성해 주십시오.
- 전표일(연월) 기준으로 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 해당 월이 마감된 경우 전표를 삭제할 수 없습니다.
매출 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 메뉴의 [전표 생성] 탭을 차례대로 클릭해 주십시오.
- 전표를 삭제할 매출 자료를 선택한 후 [매출 전표 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 해당 매출 전표가 삭제됩니다.
입금 반제
입금 반제 메뉴에서는 입금 내역을 추가하고 반제 처리를 위한 반제 전표를 등록할 수 있습니다. 반제 전표를 등록한 입금 내역은 입금 전표를 생성할 수 있습니다.
금융계좌 연동을 사용할 경우 자동 연동된 입금 내역과 전표가 함께 표시됩니다.
입금 반제 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 입금 내역을 사업장, 사내 계좌, 거래일, 거래처, 구분, 적요, 입금 전표 번호, 반제 전표 번호, 등록자 조건에 따라 검색 ② 추가 새로운 입금 내역 추가 생성(입금 내역 추가 참조) ③ 삭제 선택한 입금 내역 삭제(입금 내역 삭제 참조) ④ 업로드 엑셀 템플릿을 사용하여 입금 내역 일괄 업로드(입금 내역 일괄 업로드 참조) ⑤ 다운로드 입금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(입금 내역 목록 다운로드 참조) ⑥ 입금 전표 삭제 입금 전표 생성된 내역 선택 시 버튼 활성화, 클릭하여 입금 전표 삭제. (입금 전표 삭제 참조) ⑦ 입금 내역 목록 입금 내역을 목록으로 확인
각 열의 [등록] 버튼 또는 [전표 생성] 버튼을 클릭하여 전표 생성 가능(반제 전표 등록 및 입금 전표 생성 참조)
등록자를 클릭하여 입금 내역을 등록한 사용자 상세 정보 확인 가능입금 내역 추가
새로운 입금 내역을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 거래일, 구분, 사내 계좌, 거래처, 입금 금액, 적요 정보를 입력해 주십시오.
- 거래일에 입금일을 입력해 주십시오.
- 구분에서 채권의 수급 형태를 선택해 주십시오.
- 구분에서 예금 선택 시 사내 계좌에서 채권을 수급한 계좌를 선택해 주십시오. 은행/계좌 연동 메뉴에서 추가한 계좌 중에서 선택할 수 있습니다.
- 구분에서 어음 선택 시 을 클릭하여 어음 정보를 입력해 주십시오.
- 통화는 선택한 사내 계좌의 통화 설정 값으로 표시됩니다.
- [입금 내역 저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입금 내역이 추가됩니다.
반제 전표 등록
등록한 입금 내역의 반제 전표를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 반제 전표를 등록할 입금 내역을 선택한 후 [등록] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 반제 처리할 전표를 선택한 후 반제 금액과 수수료를 입력해 주십시오.
- [반제] 버튼을 클릭한 후 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [입금 내역 저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 반제 전표의 버튼이 [수정] 버튼으로 변경되며, 클릭하여 반제 전표를 수정할 수 있습니다.
입금 전표 생성
반제 전표를 등록한 입금 내역으로 입금 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 입금 전표를 생성할 입금 내역을 선택한 후 [전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입금 전표가 자동으로 생성되어 입금 내역 아래에 추가됩니다. 생성된 입금 전표 번호가 입금 내역의 가수금 전표 번호로 표시됩니다.
- [입금 내역 저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
입금 내역 삭제
등록한 입금 내역을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 삭제할 입금 내역을 모두 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [입금 내역 저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
입금 내역 일괄 업로드
엑셀 템플릿을 사용하여 여러 입금 내역을 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 템플릿을 다운로드해 주십시오.
- 템플릿에 맞추어 입금 내역을 입력한 후 파일을 저장해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 작성한 템플릿 파일을 업로드해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입금 내역이 일괄 업로드됩니다.
입금 내역 목록 다운로드
입금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 입금 내역 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 입금 내역 목록이 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입금 내역 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '입금반제_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
입금 전표 삭제
회계 관리자는 생성되어 있는 입금 전표를 삭제할 수 있으며, 삭제 후 다시 생성하거나 반제 정보를 수정할 수 있습니다.
참고- 전표일(연월) 기준으로 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 해당 월이 마감된 경우 전표를 삭제할 수 없습니다.
- 삭제된 입금 전표는 회계 서비스에서 더 이상 조회되지 않습니다.
- 입금 연동 전표의 삭제는 회계 서비스 > 금융 계좌 연동 > 입금 연동 내역 메뉴에서 수행해 주십시오.
입금 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 입금 반제 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 전표를 삭제할 입금 내역을 선택한 후 [전표 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 해당 입금 전표가 삭제됩니다.
출금 내역 확정
전표 생성 시 입력한 스케줄을 목록으로 확인하고 확정을 요청할 수 있습니다. 회계 담당자가 출금할 건의 확정을 요청하면 회계 관리자는 요청을 받아 각 출금 내역을 확정하거나 요청을 반려합니다. 회계 관리자가 확정한 출금 내역은 출금 전표 생성 메뉴에서 출금 전표를 생성할 수 있습니다.
출금 내역 확정 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 출금 내역을 사업장, 거래처, 지급 예정일, 카드 번호, 전표 번호, 등록자, 확정 상태 조건에 따라 검색 ② 확정 요청
(회계 담당자)클릭하여 미확정 상태인 출금 내역의 확정을 요청
요청 시 확정 요청으로 상태 변경③ 확정
(회계 관리자)클릭하여 확정 요청 상태인 출금 내역을 확정
확정된 출금 내역은 확정 완료로 상태가 변경되며, 출금 전표 생성 메뉴에서 출금 전표 생성 가능④ 반려
(회계 관리자)클릭하여 확정 요청 상태인 출금 내역을 반려
반려된 출금 내역은 반려로 상태 변경⑤ 확정 취소
(회계 관리자)클릭하여 확정 완료 상태인 출금 내역의 확정을 취소
확정 취소된 출금 내역은 확정 취소로 상태 변경⑥ 지급 예정일 일괄 변경
(회계 담당자)클릭하여 미확정, 반려, 확정 취소 상태인 출금 내역의 지급 예정일을 일괄 변경(지급 예정일 일괄 변경 참조) ⑦ 다운로드 출금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(출금 내역 목록 다운로드 참조) ⑧ 출금 내역 목록 출금 내역을 목록으로 확인
각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능- 거래처: 거래처 정보 확인
- 스케줄 [관리]: 확정 요청 또는 확정 완료하지 않은 상태의 출금 내역에 대해 지급 스케줄 관리
- 전표 번호: 원본 전표 상세 내역 확인
- 결재 문서: 승인된 전표의 결재 문서 확인
- 등록자: 전표를 등록한 사용자 상세 정보 확인
⑨ 상태 출금 내역의 확정 상태 표시 - 미확정: 확정을 요청할 수 있는 상태(출금 내역 확정 요청 참조)
- 확정 요청: 확정을 요청한 상태(출금 내역 확정 요청 참조)
- 확정 완료: 확정이 완료되었으며 전표를 생성할 수 있는 상태(출금 내역 확정/반려 참조)
- 확정 취소: 확정이 취소되어 재요청 또는 지급 예정일 일괄 변경이 가능해진 상태(출금 내역 확정 취소 참조)
- 반려: 확정 요청이 반려되어 재요청 또는 지급 예정일 일괄 변경이 가능해진 상태(출금 내역 확정/반려 참조)
출금 내역 확정 요청
출금 내역을 확정 요청하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 내역 확정 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 상태가 미확정이거나 반려인 출금 내역 중 확정 요청할 출금 내역을 선택해 주십시오.
- [확정 요청] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선택한 출금 내역의 상태가 확정 요청으로 변경됩니다.
출금 내역 확정/반려
출금 내역을 확정 또는 반려하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 내역 확정 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 상태가 확정 요청인 출금 내역 중 확정 또는 반려할 출금 내역을 선택해 주십시오.
- 확정할 출금 내역과 반려할 출금 내역을 따로 선택하여 확정 또는 반려를 진행해 주십시오.
- [확정] 또는 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 출금 내역을 확정한 경우 선택한 출금 내역의 상태가 확정으로 변경됩니다.
- 출금 내역을 반려한 경우 선택한 출금 내역의 상태가 반려로 변경됩니다.
출금 내역 확정 취소
출금 내역을 확정 취소하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 내역 확정 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 상태가 확정인 출금 내역 중 확정을 취소할 출금 내역을 선택해 주십시오.
- [확정 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선택한 출금 내역이 확정 취소됩니다.
지급 예정일 일괄 변경
출금 내역의 지급 예정일을 일괄 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 내역 확정 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 상태가 미확정 또는 반려인 출금 내역 중 지급 예정일을 변경할 출금 내역을 선택해 주십시오.
- 변경할 지급 예정일이 동일한 경우에만 함께 선택해 주십시오.
- [지급 예정일 일괄 변경] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 변경할 지급 예정일을 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선택한 출금 내역의 지급 예정일이 일괄 변경됩니다.
출금 내역 목록 다운로드
출금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 내역 확정 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 출금 내역 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 출금 내역 목록이 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 출금 내역 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '출금내역확정_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
출금 전표 생성
출금 전표 생성 메뉴에서는 출금 내역 확정 메뉴에서 확정한 출금 내역을 확인하고 출금 전표를 생성할 수 있습니다. 출금 확정 내역은 지급 예정일, 거래처별로 반제 금액과 출금 금액을 합하여 표시됩니다.
확정된 출금 내역으로 출금 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 출금 전표를 생성할 출금 내역을 모두 선택해 주십시오.
- 각 내역의 지급 구분, 사내 계좌, 거래처 계좌, 수수료를 입력해 주십시오.
- 지급 구분
어음: 을 클릭하여 어음 정보(어음 번호, 만기일 등)을 입력해 주십시오.
선급금:을 클릭하여 반제할 선급금 선택 및 반제 금액을 입력 후 [반제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선급금 잔액이 남아있는 경우에 반제 가능합니다.
- 반제할 선급금을 여러 개 선택할 수 있습니다.
- 입력한 반제 금액의 합계 금액은 출금 금액과 동일해야 합니다.
- 선급금 선택 시 수수료 항목은 비활성화됩니다.
참고- 일부 금액만 선급금에서 출금하고자 할 경우(<예시> 총 금액100,000원, 선급금(50,000원)+예금(50,000원))
- 출금 내역 확정 시 스케줄 관리 항목에서 스케줄 추가를 통해 지급 스케줄 분리 후, 동일 날짜(지급 예정일), 동일 거래처 및 동일 통화인 출금 내역에 대해 지급 구분별로 각각 확정해 주십시오.
예금, 자동이체, 지로 선택 시 사내 계좌에서 계좌를 선택해 주십시오.
- 거래처 계좌를 등록하려면 [계좌 등록] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [임시 저장] 버튼을 클릭하여 입력한 내용을 임시 저장할 수 있습니다.
- 지급 구분
- [전표 생성] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선택한 내역의 출금 전표가 각각 생성되며, 출금 전표 번호가 각 내역에 표시됩니다.
출금 전표 삭제
회계 관리자는 출금 전표를 삭제할 수 있으며, 삭제 후 새롭게 생성할 수 있습니다.
참고- 전표일(연월) 기준으로 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 해당 월이 마감된 경우 전표를 삭제할 수 없습니다.
- 삭제한 출금 전표는 회계 서비스에서 더 이상 조회되지 않습니다.
출금 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 전표 성생 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 전표를 삭제할 출금 내역을 선택한 후 [전표 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 해당 출금 전표가 삭제됩니다.
출금 전표 목록 다운로드
출금 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 출금 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 출금 전표 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 출금 전표 목록이 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 출금 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '출금전표생성_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
상계 전표 생성
특정한 거래처에 대해 채무와 채권을 모두 가지고 있는 경우 상계 전표를 생성하여 상계할 수 있습니다.
상계 전표 생성은 다음과 같이 활용할 수 있습니다.
- 거래처와의 외상 매출금/미지급금을 정리하여 채권/채무를 상계할 수 있습니다.
- 영업을 담당하는 부서와 입금 통장을 관리하는 부서가 서로 다른 경우 통장을 관리하는 부서에서 입금(보통 예금/가수금)을 등록한 후 영업 부서에서 가수금/외상 매출금을 정리할 수 있습니다.
참고상계 전표 생성은 자금 투명성 및 조직 운영 방향에서 진행할 수 있으며, 작은 조직의 경우 가수금 등록 없이 현금 또는 예금 계정을 사용합니다.
상계 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 확인할 상계 대상 채무의 거래처와 계정 과목 선택
사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 통화, 적요 조건에 따라 필요한 상계 대상 채무 검색② 상계 전표 생성 선택한 상계 대상 채무의 상계 전표 생성(채권/채무 상계 전표 생성 참조) ③ 다운로드 상계 대상 채무 목록을 엑셀 파일로 다운로드(상계 대상 채무 목록 다운로드 참조) ④ 상계 대상 채권/채무 목록 상계 대상 채무를 목록으로 확인
각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능- 전표 번호: 생성된 상계 전표 확인
- 거래처: 거래처 정보 확인
- 상계 금액: 해당 채무의 상계 금액 입력(채권/채무 상계 전표 생성 참조)
- 담당자: 채무 내역을 등록한 사용자 상세 표시
참고상계 전표 삭제는 상계 전표 조회 메뉴에서 수행할 수 있습니다. 자세한 설명은 상계 전표 삭제를 참조해 주십시오.
채권/채무 상계 전표 생성
참고상계 전표를 생성하여 특정한 거래처에 대한 채무와 채권을 상계할 수 있습니다. 아래의 조건에 모두 해당하는 경우에만 상계할 수 있습니다.
- 동일한 거래처에 대한 채권 및 채무
- 채권 금액이 채무 금액보다 큼
- 채권 및 채무 전표가 존재
상계 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 상계 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 사업장, 전표일, 거래처, 계정 과목을 선택한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 계정 과목은 회계 서비스 > 기준 정보 관리 > 계정 과목 관리 메뉴에서 채권/채무 구분이 채무인 계정 과목을 선택해 주십시오.
- 회계 서비스 > 원장 조회 > 채권/채무 현황 화면과 비교하여 동일한 자료가 조회되는지 확인해 주십시오.
- 상계 전표를 생성할 자료를 선택한 후 상계 금액에 상계할 금액을 입력해 주십시오.
- 상계 금액은 잔액을 초과하지 않는 범위에서 조정할 수 있습니다.
- [상계 전표 생성] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 전표 생성을 위한 채무/채권 목록 및 기본 정보가 표시되는 화면으로 이동하며, 해당 화면에서 채권 자료를 검색하여 선택할 수 있습니다.
- 채무 거래처와 동일한 거래처를 선택한 후 채권 계정 과목을 선택하고 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 계정 과목은 회계 서비스 > 기준 정보 관리 > 계정 과목 관리 메뉴에서 채권/채무 구분이 채권인 계정 과목을 선택해 주십시오.
- 회계 서비스 > 원장 조회 > 채권/채무 현황 화면과 비교하여 동일한 자료가 조회되는지 확인해 주십시오.
- 채권 목록 영역에 보유한 채권이 표시됩니다.
- 상계할 채권을 선택하여 금액을 상계해 주십시오.
- 선택된 채권 금액은 채무 금액과 동일해야 합니다.
- 채권을 선택하면 상계 잔액이 표시되며, 추후 동일한 채권으로 상계할 때 발생 금액에서 상계 잔액을 차감한 금액이 발생 잔액에 표시됩니다.
- 기본 정보 영역에서 전표일과 적요를 입력해 주십시오.
- [전표 생성] 버튼을 클릭한 후 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 상계 전표가 생성됩니다. 생성된 상계 전표는 상계 전표 조회 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
상계 대상 채무 목록 다운로드
상계 대상 채무 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 상계 전표 생성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 사업장, 전표일, 거래처, 계정 과목을 선택한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 상계 대상 채무 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '상계전표생성_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
상계 전표 조회
상계 전표 조회 메뉴에서는 상계 전표 생성 메뉴에서 생성한 상계 전표를 확인하고 필요한 경우 삭제할 수 있습니다.
상계 전표 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 상계 전표를 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 적요 조건에 따라 검색 ② 전표 삭제 선택한 상계 전표 삭제(상계 전표 삭제 참조) ③ 다운로드 상계 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드(상계 전표 목록 다운로드 참조) ④ 인쇄 선택한 상계 전표 인쇄(상계 전표 인쇄 참조) ⑤ 상계 전표 목록 생성한 상계 전표 표시 - 전표 번호: 클릭하여 전표 상세 내역 팝업 창에서 전표 분개 내역 확인
- 거래처: 클릭하여 채권/채무 대상 거래처 정보 확인
- 담당자, 승인자: 클릭하여 상계 전표를 등록한 사용자 및 승인한 사용자 상세 정보 확인
상계 전표 삭제
상계 전표를 삭제하여 해당 채권/채무의 상계를 취소할 수 있습니다.
참고- 전표일(연월) 기준으로 회계 서비스 > 결산/재무제표 > 월 마감 메뉴에서 해당 월이 마감된 경우 전표를 삭제할 수 없습니다.
- 상계가 취소된 채무는 상계 전표 생성에서 조회할 수 있습니다.
상계 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 상계 전표 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 삭제할 상계 전표를 선택한 후 [전표 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
상계 전표 목록 다운로드
상계 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 상계 전표 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 상계 전표 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 상계 전표가 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 상계 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '상계전표조회_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
상계 전표 인쇄
상계 전표를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 상계 전표 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 인쇄할 상계 전표를 모두 선택한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 [인쇄] 버튼을 클릭해 주십시오.
홈택스 스크래핑 매입/매출 등록
홈택스 스크래핑 매입/매출 등록 메뉴에서는 국세청 홈택스에서 스크래핑한 세금 계산서, 계산서, 현금 영수증 데이터를 확인하고 WORKPLACE에 매입/매출 자료로 등록할 수 있습니다. 등록한 매입/매출 자료는 매입 자료 생성/조회 및 매출 자료 생성 조회 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
참고- 홈택스 데이터 스크래핑은 Admin > 사업장 관리 > 인증서 관리 메뉴에 인증서를 등록하면 자동으로 이루어집니다. 자세한 설명은 인증서 관리를 참조해 주십시오.
- 홈택스 스크래핑 매입/매출 메뉴 진입 시 다음 경우에 따라 알림 팝업 창이 나타날 수 있습니다.
- Admin > 사업장 관리 > [인증서 관리]에 등록된 인증서가 없는 경우
- 인증서 등록하기를 클릭하여 인증서를 등록해 주십시오.
- 인증서 등록하기를 클릭하여 인증서를 등록해 주십시오.
- Admin > 사업장 관리 > [인증서 관리]에 등록된 인증서의 유효기간이 만료된 경우
- 인증서 변경하기를 클릭하여 유효 기간이 만료된 인증서를 확인한 후 인증서를 재등록해 주십시오.
- 인증서 변경하기를 클릭하여 유효 기간이 만료된 인증서를 확인한 후 인증서를 재등록해 주십시오.
- Admin > 사업장 관리 > [인증서 관리]에 등록된 인증서가 없는 경우
홈택스 스크래핑 매입/매출 등록 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 콘텐츠 탭 클릭하여 홈택스 세금 계산서/계산서 데이터 또는 현금 영수증 데이터를 화면에 표시 ② 검색창 홈택스 매입/매출 데이터를 사업장, 발급일, 거래처, 계산서 유형, 매입/매출 구분, 제외 여부, 자료 등록 여부, 승인 번호 조건에 따라 검색
[세금계산서/계산서] 탭의 경우 계산서 유형 조건을 추가로 선택 가능③ 매입/매출 자료 등록 선택한 홈택스 매입/매출 데이터를 매입/매출 자료로 등록(매입/매출 자료 등록 참조)
매입/매출 자료로 등록된 데이터는 관리 번호 확인 가능④ 다운로드 홈택스 매입/매출 데이터 목록을 엑셀 파일로 다운로드(홈택스 매입/매출 데이터 목록 다운로드 참조) ⑤ 홈택스 매입/매출 데이터 목록 스크래핑한 홈택스 매입/매출 데이터를 목록으로 확인
각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능- 전표 번호: 해당 데이터를 사용하여 생성한 전표 확인
- 거래처: 거래처 정보 확인
⑥ 저장 클릭하여 수정한 내용 저장 매입/매출 자료 등록
스크래핑한 홈택스 매입/매출 데이터를 WORKPLACE에 매입/매출 자료로 등록하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 홈택스 스크래핑 매입/매출 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 매입/매출 자료로 등록할 데이터를 선택해 주십시오.
- 제외를 선택하면 해당 데이터가 제외 처리되며 제외 사유 입력란이 활성화됩니다. 제외한 데이터는 매입/매출 자료로 등록할 수 없습니다.
- 세금 코드와 계정 과목을 선택해 주십시오.
- 세금 코드에 거래 구분과 계산서 유형에 따른 세금코드가 조회됩니다. 세금 코드를 선택해 주십시오.
- 계정 과목에 전표 생성 시 매입/매출 계정 과목을 검색하여 선택해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입/매출 자료로 등록할 데이터를 다시 선택한 후 [매입/매출 자료 등록] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 매입/매출 자료가 생성됩니다. 매입 자료 생성/조회 및 매출 자료 생성 조회 메뉴에서 생성된 자료를 확인할 수 있습니다.
- 매입/매출 자료가 생성되면 각 자료에 관리 번호가 조회됩니다.
- 매입 전표와 매출 전표가 생성되면 전표 번호가 조회되며, 전표 번호를 클릭하여 전표 내역을 확인할 수 있습니다.
- 매입 자료의 경우, 결재가 완료되면 매입 전표가 생성됩니다.
주의홈택스 매입/매출 데이터 목록 다운로드
홈택스 매입/매출 데이터 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 채권/채무 관리 > 홈택스 스크래핑 매입/매출 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 홈택스 매입/매출 데이터 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 홈택스 매입/매출 데이터가 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 홈택스 매입/매출 데이터 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고다운로드된 파일은 Download 폴더에 '세금 계산서_계산서)홈택스스크래핑매입매출등록_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 또는 '(현금영수증)홈택스스크래핑매입매출등록_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
- 전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력