자금 관리

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

자금 관리 메뉴에서는 회사의 계좌를 등록하거나, Finance 특화를 사용하는 경우 WORKPLACE와 은행을 연동하고 계좌 정보를 등록하여 관리할 수 있습니다. 또한, 계좌별 거래 내역 및 잔액을 조회하고 각 사원의 계좌 정보를 등록할 수 있습니다.

계좌 관리

계좌 관리 메뉴에서는 회사의 계좌 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다. 계좌 등록은 개별 추가 방식과 일괄 업로드 방식이 있습니다. 계좌 추가 후 전표 생성을 통해 계좌 잔액 정보를 입력할 수 있습니다. 또한 입력된 계좌 잔액을 조회하거나 계좌의 거래 내역을 조회할 수 있습니다.

계좌 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

계좌 추가

계좌를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 계좌 정보를 입력해 주십시오.
   • 사업장: 추가할 계좌의 회사 사업장을 선택
   • 계좌 구분: 계좌 구분 선택
   • 예적금 구분: 계좌의 예적금 구분 선택
   • 은행: 은행 선택. 거래처 관리 메뉴에서 '은행'으로 등록된 거래처가 있는 경우 선택 가능. 등록된 은행이 없는 경우 먼저 거래처 관리에서 등록해 주십시오.
   • 계좌 번호: 계좌 번호 입력
   • 통화: 통화 선택
   • 사용 여부: 계좌의 사용 여부 선택
   • 필요 시 계좌의 용도 구분, 계약 금액, 이자율, 개설일 및 비고 입력
5. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

계좌 삭제

계좌를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 계좌 정보를 선택 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

계좌 일괄 업로드

계좌를 일괄 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 템플릿을 다운로드해 주십시오.
   • 다운로드한 템플릿은 Download 폴더에 'dpoSample.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
5. 템플릿에 내용을 입력한 후 저장해 주십시오.
6. [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 작성한 파일을 업로드해 주십시오.
7. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

계좌 정보 다운로드

계좌 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 계좌 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 다운로드된 파일은 Download 폴더에 '계좌관리_YYYYMMDD_hhmmss.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

은행/계좌 연동

기준 정보 관리 > 거래처 관리 메뉴에서 거래처로 등록한 은행과 연동하고 계좌 정보를 입력할 수 있습니다. 은행과 연동하면 입출금 내역, 거래내역, 계좌 데이터를 스크래핑하여 읽어올 수 있으며, Finance 특화를 사용할 때 금융계좌 연동 메뉴에 읽어온 데이터가 표시됩니다.

은행/계좌 연동 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

은행 연동

은행과 연동하여 데이터를 스크래핑하도록 설정할 수 있습니다. 은행 연동은 ID/Password 로그인 인증 방식 또는 인증서 방식이 있으며, 인증서 방식을 사용하고자 할 경우 인증서 관리를 참조하여 먼저 금융 계좌용 인증서를 WORKPLACE에 등록해 주십시오.

데이터를 읽어올 수 있도록 은행과 연동하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.

2. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.

3. 연동할 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 연동할 은행을 클릭해 주십시오.

   • [은행 추가] 버튼을 클릭하면 거래처 관리 메뉴에서 거래처 구분을 은행으로 지정하여 연동할 은행을 추가할 수 있습니다.(거래처 등록 참조)

4. 연동 여부를 클릭하여 활성화해 주십시오.

5. 아래 방식 중 한 가지를 선택하여 연동을 진행해 주십시오.

   • ID/Password 방식: 연동 방식에서 ID/Password를 선택한 후 은행 로그인 계정의 아이디와 비밀번호 입력
   • 인증서 방식: 연동 방식에서 인증서를 선택한 후 연동에 사용할 금융 계좌용 인증서 선택(인증서가 1개일 경우 자동 선택)
   참고

   인증서 유효 기간이 만료되었거나 재발급받은 경우, 연동 오류가 발생할 수 있습니다. 등록된 인증서가 유효한지 확인한 후 Admin > 사업장 관리 > [인증서 관리]에서 인증서를 재등록해 주십시오.

6. [연동] 버튼을 클릭한 후 저장 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.

   • 연동 설정이 완료됩니다. 연동이 완료된 은행에 계좌를 추가한 후 해당 계좌를 연동하여 데이터를 가져올 수 있습니다.(계좌 연동 참조)

은행 연동 해제

설정된 연동을 해제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 연동할 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 연동을 중단할 은행을 클릭해 주십시오.
4. 활성화 상태인 연동 여부를 클릭한 후 연동 해제 저장 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 은행의 연동이 해제됩니다.

계좌 연동

연동이 완료된 은행에 계좌 정보를 추가하고 추가한 계좌를 연동할 수 있습니다. 계좌의 연동을 완료하면 거래 내역을 스크래핑하여 가져옵니다.

계좌 정보를 추가하고 연동하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 연동된 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 계좌를 추가할 은행을 클릭해 주십시오.
4. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 계좌 정보, 용도, 계약 금액, 이자율, 개설일을 입력해 주십시오.
6. 연동 여부를 예로 선택한 후 사용 여부를 사용으로 선택해 주십시오.
7. [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 계좌 추가가 완료되며 연동 상태 열이 유효성검사 필요로 변경됩니다.
8. 추가한 계좌를 선택한 후 [유효성 검사] 버튼을 클릭하고 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 금융 계좌의 인증 정보(ID/Password, 인증서)를 활용하여 연동할 금융 계좌의 유효성을 체크합니다.
   • 유효성 검사 시 현재 날짜 기준으로 30일 전부터 현재까지의 입출금 내역 및 잔액 정보를 스크래핑하여 제공합니다.
   • 유효성 검사가 수행된 후 연동이 완료됩니다. 연동된 은행 계좌로부터 하루 2회 입출금 내역, 거래 내역, 잔액 정보를 WORKPLACE로 가져오며, 회계 서비스 > 금융계좌 연동 메뉴에서 해당 내역을 확인할 수 있습니다.
   • 입력한 ID/Password 정보 또는 인증서를 통해 은행 로그인을 할 수 없는 경우 은행 로그인 실패가 표시됩니다. 이 경우 ID/Password 또는 인증서를 확인해 주십시오.

연동 계좌 수정

추가한 계좌의 정보를 수정하고, 연동 여부 및 사용 여부를 변경하거나 계좌를 삭제할 수 있습니다.

연동 계좌를 확인하고 내용을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 연동된 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 계좌를 수정할 은행을 클릭해 주십시오.
4. 계좌 목록에서 아래 작업 중 필요한 작업을 수행해 주십시오.
   • 내용 수정: 계좌 정보의 필요한 부분을 수정
   • 연동 해제: 연동 여부를 아니요로 변경
   • 미사용 설정: 사용 여부를 미사용으로 변경
   • 삭제: 삭제할 계좌를 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭하고 확인 팝업 창에서 [예] 버튼 클릭
5. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 수정 사항이 반영됩니다.

계좌별 거래 내역 조회

계좌별 거래 내역 조회 메뉴에서는 WORKPLACE에서 승인된 입출금 전표 내역을 기준으로 계좌별 거래 내역과 거래 전표, 거래 총액을 확인할 수 있습니다.

계좌별 거래 내역 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

계좌별 거래 내역 다운로드

계좌별 거래 내역 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 계좌별 거래 내역 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 거래 내역 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 거래 내역이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 계좌별 거래 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

계좌별 잔액 조회

WORKPLACE에서 승인된 입출금 전표 내역을 기준으로 계좌별 전일 잔액, 당일 잔액, 입출금 내역을 확인할 수 있습니다.

계좌별 잔액 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

계좌별 잔액 내역 다운로드

계좌별 잔액 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 계좌별 잔액 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 계좌 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 계좌 잔액이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 계좌별 잔액 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

사원 계좌 관리

사원 계좌 관리 메뉴에서는 구성원 서비스 > 구성원 > 사원 관리 메뉴에 등록된 사원 정보를 바탕으로 각 사원의 계좌 정보를 등록할 수 있습니다.

사원 계좌 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

사원 계좌 일괄 추가

사원 계좌 정보를 일괄 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 사원 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 아래를 참고하여 업로드 팝업 창에서 사원 목록 파일을 다운로드해 주십시오.
   • [전체 사원 다운로드] 버튼: 모든 사원 정보를 목록으로 다운로드
   • [미등록 사원 다운로드] 버튼: 은행 또는 계좌 정보가 등록되지 않은 사원 정보만 목록으로 다운로드
5. 결제 은행 열과 결제 계좌 번호 열에 은행과 계좌 번호를 각각 입력한 후 파일을 저장해 주십시오.
   주의

   결제 은행 열과 결제 계좌 번호 열 이외에 다른 열은 수정하지 마십시오.

6. 업로드 팝업 창에서 [업로드] 버튼을 클릭한 후 작성한 파일을 업로드해 주십시오.
7. [확인] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
8. 사원 계좌 관리 화면에서 [새로 고침] 버튼을 클릭해 주십시오.

사원 계좌 목록 다운로드

사원 계좌 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 사원 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 사원 계좌 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 사원 계좌 정보가 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 사원 계좌 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

자금 일보/월보

자금 일보/월보 메뉴에서는 회사의 현금, 예금, 적금 잔액 및 입/출금 내역 등 자금 현황을 일 단위 또는 월 단위로 조회할 수 있습니다.

자금 일보/월보 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

월보 조회

사업장별 자금 현황의 월보를 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 자금 일보/월보 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조회할 사업장 및 기준 월을 선택한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 자금 현황이 조회됩니다.
4. [월보 보기] 버튼을 클릭해 주십시오.
   
5. 선택한 사업장 및 기준 월의 자세한 현금 보유 현황, 예적금 계좌 현황, 차입금 현황 및 대여금 현황이 조회됩니다.

일보 조회

사업장별 기준 월의 자금 현황을 일별로 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 자금 일보/월보 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조회할 사업장 및 기준 월을 선택한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 자금 현황이 조회됩니다.
4. 조회하려는 날짜에서 일보 항목의 [보기] 버튼을 클릭해 주십시오.
   
5. 해당 날짜의 상세 현금 보유 현황, 예적금 계좌 현황 및 당일 출금 대상(예정) 현황이 조회됩니다.

자금 현황 다운로드

사원 계좌 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 자금 관리 > 자금 일보/월보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조회할 사업장 및 기준 월을 선택한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 자금 현황 정보가 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 조회된 자금 현황 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.