Self Check 관리

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

Self Check 관리 메뉴에서는 감사 항목을 설정하여 각 비용을 사용할 때 제한을 두고, 감사 항목을 위반한 비용에 대해 소명을 요청하고 답변을 받은 내역을 관리할 수 있습니다. 설정한 감사 항목은 목록으로 확인하고 관리할 수 있으며, 비용 계획이나 비용 정산 문서를 작성하기 전에 미리 확인할 수 있습니다.

감사 항목 관리

감사 항목 관리 메뉴에서는 비용 감사 항목을 추가, 수정, 삭제하고, 설정된 감사 항목을 확인할 수 있습니다.

감사 항목 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

감사 항목 추가

새로운 감사 항목을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [비용] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. Self Check 관리 > 감사 항목 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 감사할 비용 항목과 적용 단계를 선택한 후 감사 항목명을 입력해 주십시오.
5. 감사 분류를 선택한 후 아래를 참조하여 설정을 입력해 주십시오.
   • 감사 분류 설정 입력
6. [적용] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 추가한 내용이 적용되어 감사 항목 목록에 표시됩니다.
   • [임시 저장] 버튼을 클릭하면 추가한 내용이 임시 저장 상태로 감사 항목 목록에 표시됩니다.

감사 항목을 실무에 적용하는 예시는 다음과 같습니다.

감사 분류 설정 입력

감사 항목 추가 화면에서 선택한 적용 단계에 따라 선택할 수 있는 감사 분류는 다음과 같습니다.

참석자 1인당 기준 금액 제한, 외부인 참석 시 1인당 기준 금액 제한

• 기준 금액: 1인당 사용할 수 있는 최대 금액을 입력해 주십시오. 1인당 금액은 신청한 비용 총액을 참석 인원으로 나누어 산정합니다.
• 감사 적용 대상: 1인당 기준 금액 제한은 자동으로 전체 부서와 전체 직급에 적용됩니다.
• 항목 저장
  • 임시 저장: 감사 항목 생성 작업이 임시로 저장되며 실제 미적용
  • 적용: 감사 항목 내용이 저장되며 실제로 적용
  • 일시 정지: 감사 항목의 적용이 일시 정지되며, 취소할 때까지 해당 항목은 비용 계획 또는 정산 시 미적용
  • 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동하며, 입력 또는 수정 작업 중에는 취소 여부 재확인 후 이동

기준 금액 제한

• 기본 설정: 감사할 귀속 부서, 직급, 직책을 선택한 후 감사 위반으로 판단할 기준 금액을 입력해 주십시오.
  • 귀속 부서: 을 클릭하여 적용 부서를 선택하거나 전체를 체크하면 모든 부서에 적용. 예산을 부여 받은 개인도 비용 귀속 부서로 선택할 수 있으며, 이 경우 예외 설정에서 해당 사원명 입력 및 위반 금액 설정
  • 직급: 입력란을 클릭해 원하는 직급을 선택하거나 전체를 선택하면 모든 직급에 적용. 구성원 > 설정 > 기본 정보 설정 메뉴에서 직급을 사용 안 함으로 설정한 경우 미표시
  • 직책: 입력란을 클릭해 원하는 직책을 선택하거나 전체를 선택하면 모든 직책에 적용. 구성원 > 설정 > 기본 정보 설정 메뉴에서 직책을 사용 안 함으로 설정한 경우 미표시
• 예외 설정: 감사 기준을 적용하지 않을 예외 대상 및 금액을 설정해 주십시오.
• 감사 위반 처리: 비용 계획 또는 비용 정산 신청이 감사 항목에 위반될 경우 결재 상신이 가능 또는 불가능하도록 설정해 주십시오. 상신 가능을 선택한 경우 상신될 결재선을 기본 결재선 또는 위반 결재선 중에서 선택할 수 있습니다. 위반 결재선 설정에 대한 자세한 내용은 결재선 관리를 참조해 주십시오. 위반 결재선이 미사용으로 설정된 경우 사용으로 변경하십시오.
• 항목 저장
  • 임시 저장: 감사 항목 생성 작업이 임시로 저장되며 실제 미적용
  • 적용: 감사 항목 내용이 저장되며 실제로 적용
  • 일시 정지: 감사 항목의 적용이 일시 정지되며, 취소할 때까지 해당 항목은 비용 계획 또는 정산 시 미적용
  • 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동하며, 입력 또는 수정 작업 중에는 취소 여부 재확인 후 이동

법인 카드 사용 지역 및 기준 금액 제한, 법인 카드 사용 시간 및 기준 금액 제한, 결제 방법 및 기준 금액 제한

• 기본 설정: 감사할 귀속 부서, 직급, 직책을 선택한 후 감사 기준을 입력해 주십시오.
  • 귀속 부서: 을 클릭하여 적용 부서를 선택하거나 전체를 체크하면 모든 부서에 적용. 예산을 부여 받은 개인도 비용 귀속 부서로 선택할 수 있으며, 이 경우 예외 설정에서 해당 사원명 입력 및 위반 금액 설정
  • 직급: 입력란을 클릭해 원하는 직급을 선택하거나 전체를 선택하면 모든 직급에 적용. 구성원 > 설정 > 기본 정보 설정 메뉴에서 직급을 사용 안 함으로 설정한 경우 미표시
  • 직책: 입력란을 클릭해 원하는 직책을 선택하거나 전체를 선택하면 모든 직책에 적용. 구성원 > 설정 > 기본 정보 설정 메뉴에서 직책을 사용 안 함으로 설정한 경우 미표시
  • 금액: 감사 위반으로 판단할 기준 금액
  • 지역: 감사 위반으로 판단할 회사로부터의 기준 거리. Admin > 회사 정보 > 회사 정보 관리 메뉴에 본사 주소가 등록되었고 법인 카드 연동으로 사용처의 주소가 포함된 경우 활용
  • 시간: 감사 위반으로 판단할 기준 거래 일시. 법인 카드 연동으로 카드 승인 시간이 포함된 경우 활용
  • 결제 방법: 감사 위반으로 판단할 기준 결제 방법
• 예외 설정: 감사 기준을 적용하지 않을 예외 대상 및 금액을 설정해 주십시오.
• 감사 위반 처리: 비용 계획 또는 비용 정산 신청이 감사 항목에 위반될 경우 결재 상신이 가능 또는 불가능하도록 설정해 주십시오. 상신 가능을 선택한 경우 상신될 결재선을 기본 결재선 또는 위반 결재선 중에서 선택할 수 있습니다. 위반 결재선 설정에 대한 자세한 내용은 결재선 관리를 참조해 주십시오. 위반 결재선이 미사용으로 설정된 경우 사용으로 변경하십시오.
• 항목 저장
  • 임시 저장: 감사 항목 생성 작업이 임시로 저장되며 실제 미적용
  • 적용: 감사 항목 내용이 저장되며 실제로 적용
  • 일시 정지: 감사 항목의 적용이 일시 정지되며, 취소할 때까지 해당 항목은 비용 계획 또는 정산 시 미적용
  • 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동하며, 입력 또는 수정 작업 중에는 취소 여부 재확인 후 이동

감사 항목 상세 확인 및 수정

설정한 감사 항목의 상세 정보를 확인하고 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [비용] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. Self Check 관리 > 감사 항목 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 상세 정보를 확인할 감사 항목의 감사 항목명을 클릭해 주십시오.
4. 감사 항목의 상세 정보를 확인하고 필요한 경우 수정해 주십시오.
5. [적용] 또는 [임시 저장] 버튼을 클릭하여 내용을 저장해 주십시오.

감사 항목 복사

설정한 감사 항목을 복사해 새로운 감사 항목을 빠르게 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [비용] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. Self Check 관리 > 감사 항목 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 복사할 감사 항목의 감사 항목명을 클릭해 주십시오.
4. 감사 항목의 상세 정보 화면 하단의 [복사] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 감사 항목의 상세 내용이 채워진 상태로 새로운 항목이 생성됩니다.
5. 새로운 감사 항목의 상세 정보를 확인하고 필요한 경우 수정해 주십시오.
   • 적용 단계와 감사 분류는 변경할 수 없습니다.
6. [적용] 또는 [임시 저장] 버튼을 클릭하여 내용을 저장해 주십시오.

감사 항목 삭제

설정된 감사 항목을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [비용] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. Self Check 관리 > 감사 항목 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 감사 항목을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

위반/소명 관리

위반/소명 관리 메뉴에서는 비용 감사 항목을 위반하여 소명을 요청한 건의 결과를 확인할 수 있습니다. 소명 요청은 Self Check 조회 메뉴에서 발송할 수 있으며, 소명을 요청받은 비용 신청 작성자가 답변을 입력하면 해당 비용 내역이 위반/소명 관리 메뉴에 표시됩니다.

위반/소명 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.